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BILAN KERALLAN 2015 Siren 452080641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				34500
Fonds commercial	168000		168000	168000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166577	156924	9653	14634
Autres immobilisations corporelles	747191	688527	58664	72931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	1081900	845451	236449	290196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21144		21144	16241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928		928	455
Autres créances	95228		95228	68812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	29565		29565	22007
Charges constatées d’avance	5282		5282	3444
TOTAL (II)	152147		152147	117959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234047	845451	388596	408155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10		10	
Report à nouveau	-127696		-88589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5912		-39107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113524		-119437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279471		371996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55183		52548	
Dettes fiscales et sociales	114217		79907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53250		23141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502120		527592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388596		408155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287782		249137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459		23998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1073663		1073663	1068873
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1073663		1073663	1068873
				
Production stockée				
Production immobilisée			25336	20905
Subventions d’exploitation			2405	217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7500	9153
Autres produits			961	1119
Total des produits d’exploitation (I)			1109865	1100266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331227	338532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4902	-2983
Autres achats et charges externes			186441	200334
Impôts, taxes et versements assimilés			19202	17367
Salaires et traitements			399694	390028
Charges sociales			99798	100039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26993	83717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	1628
Total des charges d’exploitation (II) 			1060215	1128662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49650	-28396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1140	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10041	11294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10041	11294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8900	-10932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40750	-39328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1427		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35210		746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36637		836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34837		-46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112805		1101419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106892		1140526	
BENEFICE OU PERTE	5912		-39107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7500		9153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12830		9634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1604		1540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202500		
Total Immobilisations corporelles		907658		8456
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		1110289		8456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34500	168000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2345	913769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			36845	1081900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820093	26993	1635	845451
AMORTISSEMENTS Total Général	820093	26993	1635	845451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16061			
Charges constatées d’avance	5282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101570	43129	58441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1017	1017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278455	64116	214339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55183	55183		
Personnel et comptes rattachés	49970	49970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56126	56126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7328	7328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53250	53250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502120	287782	214339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52883		53223	
Personnel extérieur à l’entreprise			2661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7162		6072	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126396		138379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186441		200334	
Taxe professionnelle	2459		2448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16743		14919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19202		17367	
Montant de la TVA. collectée	135178		133224	
Total TVA. déductible sur biens et services	66665		70201	
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	15		16