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BILAN INSTALLATION SERVICES EXPRESS 2018 Siren 452093503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	966	284	701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1977	1977		159
Autres immobilisations corporelles	128545	72170	56375	66763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7647		7647	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	1840
Autres immobilisations financières	42800		42800	42800
TOTAL (I)	184820	75113	109707	113663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20381		20381	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49726		49726	40110
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	19800
Clients et comptes rattachés	253677	9737	243940	417056
Autres créances	84669		84669	140126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299214		299214	400039
Charges constatées d’avance	5014		5014	9078
TOTAL (II)	715181	9737	705445	1026209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900001	84850	815151	1139871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97840		86619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20184		91221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173024		232840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61794		105986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195120		163171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284754		367710	
Dettes fiscales et sociales	23581		43049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76877		90634	
Produits constatés d’avance (2)			136481	
TOTAL (IV)	642127		907031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815151		1139871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618141		845340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5557		5557	18175
Production vendue biens				
Production vendue services	1664329		1664329	1823669
Chiffres d’affaires nets	1669886		1669886	1841844
				
Production stockée			20381	-42810
Production immobilisée			7647	
Subventions d’exploitation				1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26728	569
Autres produits			4166	2937
Total des produits d’exploitation (I)			1728808	1804535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892871	723128
Variation de stock (marchandises)			-9617	1275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21679	24515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651339	805444
Impôts, taxes et versements assimilés			5602	7769
Salaires et traitements			107711	76541
Charges sociales			21276	16894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14472	13563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1705536	1670964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23272	133571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1529	2199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1529	2199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21938	131390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		2797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3895		2797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2305		-2797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4059		37371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735203		1804552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715019		1713331	
BENEFICE OU PERTE	20184		91221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		127189		14980
Total Immobilisations financières		46040		
Total Général		174479		14980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	138170
Prêts et immobilisations financières			640	
Total Immobilisations financières			640	45400
Total Général			4640	184820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549	417		966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60267	14055	175	74147
AMORTISSEMENTS Total Général	60816	14472	175	75113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9737			9737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9737			9737
TOTAL GENERAL	9737			9737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	42800	42800		
Clients douteux ou litigieux	10282	10282		
Autres créances clients	243395	243395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25696	25696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57542	57542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431	1431		
Charges constatées d’avance	5014	5014	642127	
TOTAL ETAT DES CREANCES	387360	387360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37808	37808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23986		23986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284754	284754		
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4925	4925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15798	15798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2658	2658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195120	195120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76877	76877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642127	618141	23986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel