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BILAN HOTEL DU PARC 2017 Siren 452043722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	584287		584287	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46646	39152	7494	
Autres immobilisations corporelles	708945	393024	315921	1408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181675		181675	217050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1523574	432176	1091398	218458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6989		6989	
Clients et comptes rattachés	24126		24126	4000
Autres créances	33908		33908	171505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	95204		95204	1452
Charges constatées d’avance	157848		157848	1819
TOTAL (II)	368075		368075	178775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891649	432176	1459473	397233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218521		235684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90421		-17162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27825	
TOTAL (I)	317742		255147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2048		4148	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77066		127483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41374		700	
Dettes fiscales et sociales	65879		6155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955364		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141731		142086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459473		397233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72448		72448	
Production vendue biens	-323		-323	
Production vendue services	677247		677247	45000
Chiffres d’affaires nets	749372		749372	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589	
Autres produits			804	
Total des produits d’exploitation (I)			750765	45000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27362	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297833	4073
Impôts, taxes et versements assimilés			14156	2721
Salaires et traitements			146071	25358
Charges sociales			47392	14337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83019	263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10930	
Total des charges d’exploitation (II) 			626763	46752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124002	-1751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6708	2001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6708	2001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6668	-2001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117335	-3752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37883			
Total des produits exceptionnels (VII)	41594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10058		13410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31251		13410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10343		-13410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792400		45000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701979		62162	
BENEFICE OU PERTE	90421		-17162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584287
Total Immobilisations corporelles		1670		803952
Total Immobilisations financières		217050		183696
Total Général		218720		1571935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50031	755591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			217050	183696
Total Général			267082	1523574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263	460860	28947	432176
AMORTISSEMENTS Total Général	263	460860	28947	432176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27825	10058	37883	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		436	436	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		436	436	
TOTAL GENERAL	27825	10494	38320	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10058	37883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26142			
Charges constatées d’avance	157848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215912	215882	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2048	2048		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	41374	41374		
Personnel et comptes rattachés	10221	10221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16583	16583		
Impôts sur les bénéfices	33321	33321		
T.V.A.	1315	1315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4440	4440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27066	27066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955364	41170	312893	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141731	177537	362893	601301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel