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BILAN ERAIKI 2021 Siren 452020233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54661	30565	24096	33199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86541	20891	65650	92791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3776110	7818	3768292	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3917312	59274	3858038	125990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206413	57981	148432	206413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6512		6512	12000
Autres créances	3874140		3874140	3436990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1228304	27244	1201060	3018475
Disponibilités	30712		30712	132163
Charges constatées d’avance	957		957	806
TOTAL (II)	5347039	85225	5261813	6806848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9264351	144499	9119851	6932838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	268425		268425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119500		119500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15593		15593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4742278		3977098	
Report à nouveau	-474788		-474788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243064		765181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4427944		4671008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158030		2050838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292352		192715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91		6745	
Dettes fiscales et sociales	9021		6224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2222002			
Autres dettes	10412		5308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4691907		2261830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9119851		6932838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646780		1792176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1958419		1773740	
Dont emprunts participatifs	292352			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6512		6512	12000
Chiffres d’affaires nets	6512		6512	12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	37
Total des produits d’exploitation (I)			6514	12037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69904	66685
Impôts, taxes et versements assimilés			5421	6514
Salaires et traitements			20543	17800
Charges sociales			6172	5502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9103	9130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	3
Total des charges d’exploitation (II) 			169141	105634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162627	-93597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37308	34355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32557	1041001
Reprises sur provisions et transferts de charges			70631	288403
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			281346	1285
Total des produits financiers (V)			421842	1365045
Dotations financières sur amortissements et provisions			55953	70631
Intérêts et charges assimilées			801230	161161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				372679
Total des charges financières (VI)			857183	604472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435341	760573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-597968	666977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365000		158922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365000		164682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		2866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		62600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10095		65466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354905		99215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793355		1541764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036419		776583	
BENEFICE OU PERTE	-243064		765181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel