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BILAN ERAIKI 2020 Siren 452020233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54661	21462	33199	43469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92791		92791	149783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147452	21462	125990	193252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206413		206413	206413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Autres créances	3436990		3436990	4915127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3089106	70631	3018475	1811579
Disponibilités	132163		132163	129442
Charges constatées d’avance	806		806	750
TOTAL (II)	6877479	70631	6806848	7063312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7024930	92093	6932838	7256564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	268425		268425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119500		119500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15593		15593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3977098		4079942	
Report à nouveau	-474788		-474788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765181		-102844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4671008		3905827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2050838		2155240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192715		1147631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6745		13681	
Dettes fiscales et sociales	6224		1274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5308		32911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2261830		3350737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6932838		7256564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792176		1926159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1773740		1801040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	2
Total des produits d’exploitation (I)			12037	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14758	
Variation de stock (marchandises)			-14758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66685	74784
Impôts, taxes et versements assimilés			6514	1403
Salaires et traitements			17800	7792
Charges sociales			5502	4468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9130	4682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			105634	93131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93597	-93129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34355	35019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1041001	189052
Reprises sur provisions et transferts de charges			288403	105337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1285	32728
Total des produits financiers (V)			1365045	362136
Dotations financières sur amortissements et provisions			70631	288403
Intérêts et charges assimilées			161161	28041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			372679	66603
Total des charges financières (VI)			604472	383047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			760573	-20911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666977	-114040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158922		24646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164682		24646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62600		13450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65466		13450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99215		11196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541764		386784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776583		489628	
BENEFICE OU PERTE	765181		-102844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62827		4468
Total Immobilisations financières		149783		
Total Général		212610		4468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12634	54661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56992	92791
Total Général			69626	147452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19358	9130	7026	21462
AMORTISSEMENTS Total Général	19358	9130	7026	21462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3436990		3436990	
Charges constatées d’avance	806	806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3449796	12806	3436990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1773740	1773740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277098			277098
Emprunts et dettes financières divers	159	159		
Fournisseurs et comptes rattachés	6745	6745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6224	6224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192556		192556	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5308	5308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2261830	1792176	192556	277098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel