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BILAN ERAIKI 2019 Siren 452020233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62826	19357	43469	11161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149783		149783	163233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212609	19357	193252	174394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206413		206413	191655
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4915126		4915126	3851443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2099982	288403	1811579	2139798
Disponibilités	129442		129442	29947
Charges constatées d’avance	750		750	
TOTAL (II)	7351714	288403	7063311	6217844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7564324	307760	7256563	6392238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	268425		268425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119500		119500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15592		15593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4079941		3836584	
Report à nouveau	-474788		-474788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102844		243358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3905826		4008671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2155240		1392388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147630		963560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13680		11348	
Dettes fiscales et sociales	1273		577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32911		15694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350737		2383567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7256563		6392238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926159		104306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1801040		961478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				65000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				65000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			2	65006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14758	
Variation de stock (marchandises)			-14758	65000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74784	84132
Impôts, taxes et versements assimilés			1402	885
Salaires et traitements			7792	7767
Charges sociales			4467	6854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			93131	167987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93128	-102981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35019	26486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189052	84150
Reprises sur provisions et transferts de charges			105337	94491
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32728	271888
Total des produits financiers (V)			362136	477015
Dotations financières sur amortissements et provisions			288403	105337
Intérêts et charges assimilées			28040	23789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66603	
Total des charges financières (VI)			383047	129126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20910	347888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114039	244907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13450		1549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11195		-1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386784		542020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489628		298663	
BENEFICE OU PERTE	-102844		243358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1026			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25836		36990
Total Immobilisations financières		163233		
Total Général		189069		36990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13450	149783
Total Général			13450	212609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14675	4681		19357
AMORTISSEMENTS Total Général	14675	4681		19357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	105337	288403	105337	288403
Total Provisions pour dépréciation	105337	288403	105337	288403
TOTAL GENERAL	105337	288403	105337	288403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		288403	105337	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4914951		4914951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114		
Charges constatées d’avance	750	750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4915876	924	4914951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1801040	1801040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354200	77058	277142	
Emprunts et dettes financières divers	195	195		
Fournisseurs et comptes rattachés	13680	13680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707	707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1147435		1147435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32911	32911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350737	1926159	1424577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74784			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1402			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1