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BILAN ERAIKI 2016 Siren 452020233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10850	8820	2029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	607898		607898	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	618748	8820	609927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256655		256655	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4634		4634	
Autres créances	3390386		3390386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1562659	176616	1386043	
Disponibilités	1486021		1486021	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6700357	176616	6523741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7319106	185437	7133668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	268425			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15592			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3056207			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4240101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1473427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17773			
Dettes fiscales et sociales	1349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2893567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7133668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	890000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689		689	
Chiffres d’affaires nets	689		689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76938	
Variation de stock (marchandises)			-76938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128154	
Impôts, taxes et versements assimilés			1231	
Salaires et traitements			7740	
Charges sociales			6493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			144348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23496	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			358991	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			309325	
Total des produits financiers (V)			697962	
Dotations financières sur amortissements et provisions			176616	1
Intérêts et charges assimilées			21052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			389450	
Total des charges financières (VI)			587119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	602905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1075026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-48996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	813143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993351			
BENEFICE OU PERTE	780376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8564		2286
Total Immobilisations financières		787007		20891
Total Général		795571		23177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	607898
Total Général			200000	618748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8145	675		8820
AMORTISSEMENTS Total Général	8145	675		8820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	358991	176616	358991	176616
Total Provisions pour dépréciation	358991	176616	358991	176616
TOTAL GENERAL	358991	176616	358991	176616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		176616	358991	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170837			
T. V. A.	3741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3215807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3395021	179213	3215807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890000	890000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583427	76032	307347	
Emprunts et dettes financières divers	480	480		
Fournisseurs et comptes rattachés	17773	17773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1212	1212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137	137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1383741		1383741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16795	16795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893567	1002431	1691088	200046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	588235			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128154			
Taxe professionnelle	1173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1231			
Montant de la TVA. collectée	137			
Total TVA. déductible sur biens et services	96			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1