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BILAN CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES - C2A EXPERTISE 2020 Siren 452009756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6505	6505		
Fonds commercial	1334136		1334136	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	659873	23120	636753	641413
Constructions	1021580	190181	831399	871089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6084	980	5105	
Autres immobilisations corporelles	664859	131089	533770	117883
Immobilisations en cours	75676		75676	27092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1513600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8604		8604	8604
TOTAL (I)	3777318	351876	3425442	3179681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8779		8779	7729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513300	5750	507550	495255
Autres créances	1474565		1474565	4999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272648	83608	189040	35000
Disponibilités	473021		473021	41187
Charges constatées d’avance				5600
TOTAL (II)	2742314	89358	2652956	589769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6519631	441234	6078398	3769450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242231		9577	
Report à nouveau	-140000		-140000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1640822		372654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3143853		1643031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2307306		1185952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83281		735998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79574		13025	
Dettes fiscales et sociales	386540		134338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1700		540	
Autres dettes	58643		23918	
Produits constatés d’avance (2)	17500		32648	
TOTAL (IV)	2934544		2126419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6078398		3769450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			889063	615852
Chiffres d’affaires nets			889063	615852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14621	2256
Autres produits			1069	2093
Total des produits d’exploitation (I)			904753	620201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153	
Autres achats et charges externes			296782	205196
Impôts, taxes et versements assimilés			27670	30019
Salaires et traitements			292713	158500
Charges sociales			103926	56629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74318	61437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	2
Total des charges d’exploitation (II) 			796167	511784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108586	108417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			397053	326738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397053	326738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28074	29553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28074	29553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368979	297185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477564	405601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1473918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4030		14017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239193		2089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243223		16106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1230695		-16106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67437		16841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2775724		946939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134902		574284	
BENEFICE OU PERTE	1640822		372654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340641
Total Immobilisations corporelles		1895346		532726
Total Immobilisations financières		1522204		
Total Général		3417550		1873368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2428072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1513600	8604
Total Général			1513600	3777318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6505		6505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237868	107502		345371
AMORTISSEMENTS Total Général	237868	114007		351876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12621	12621		
Autres provisions pour dépréciation	83608	83608		
Total Provisions pour dépréciation	96229	12621	83608	
TOTAL GENERAL	96229	12621	83608	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12621		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8604		8604	
Clients douteux ou litigieux	6126	6126		
Autres créances clients	507174	507174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9951	9951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7854	7854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1456761	1456761		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996470	1987866	8604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2307306	198174	995498	1113634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79574	79574		
Personnel et comptes rattachés	68038	68038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92081	92081		
Impôts sur les bénéfices	75226	75226		
T.V.A.	139777	139777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11419	11419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1700	1700		
Groupe et associés	83281	83281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58643	58643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934544	825412	995498	1113634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel