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BILAN CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES - C2A EXPERTISE 2018 Siren 452009756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			646073	650734
Constructions			900321	928225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			129268	142698
Immobilisations en cours			24267	8400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1513600	1513600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			8604	8604
TOTAL (I)			3222134	3252261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			7729	7729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			340367	206687
Autres créances			1841	5192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			35000	
Disponibilités			90811	10479
Charges constatées d’avance			11146	
TOTAL (II)			486894	230086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3709027	3482347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228987		1078858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172590		150129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1410377		1237787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385030		1537496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	745931		576950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8971		30752	
Dettes fiscales et sociales	83724		44614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46016		54747	
Produits constatés d’avance (2)	28977			
TOTAL (IV)	2298650		2244560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709027		3482347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			530088	487246
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			530088	487246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27777
Autres produits				2549
Total des produits d’exploitation (I)			530088	517572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122589	127316
Impôts, taxes et versements assimilés			24607	16183
Salaires et traitements			158500	144000
Charges sociales			61767	58901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58920	60186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			426480	408346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103608	109227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133214	111120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133214	111120
Dotations financières sur amortissements et provisions				38976
Intérêts et charges assimilées			46898	29821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46898	68797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86315	42323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189924	151550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6726		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6726		1191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6726		8420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10608		9841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663302		638304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490712		488174	
BENEFICE OU PERTE	172590		150129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1863704		28792
Total Immobilisations financières		1522204		
Total Général		3385908		28792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1892496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1522204
Total Général				3414700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133647	58920	192567	
AMORTISSEMENTS Total Général	133647	58920	192567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12621	12621		
Autres provisions pour dépréciation	83608	83608		
Total Provisions pour dépréciation	96229	96229		
TOTAL GENERAL	96229	96229		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8604		8604	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352987	352987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1841	1841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11146	11146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374579	365975	8604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385030	180164	405683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8971	8971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6090	6090		
Impôts sur les bénéfices	156	156		
T.V.A.	77228	77228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745931	745931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46016	46016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28977	28977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298650	1093784	405683	799183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel