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BILAN CHAUFFAGE NATUREL ET RAFRAICHISSEMENT 2017 Siren 452086747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659	659		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9309	7761	1548	2758
Autres immobilisations corporelles	55062	29699	25363	31108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	65145	38119	27026	33981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71895	7332	64563	59790
En cours de production de biens				1873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2023		2023	929
Avances et acomptes versés sur commandes	978		978	
Clients et comptes rattachés	57094		57094	83430
Autres créances	9623		9623	7733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10624		10624	16627
Charges constatées d’avance	2621		2621	4134
TOTAL (II)	154858	7332	147527	174517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220003	45451	174552	208498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8297		27355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16659		-19059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8137		24797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65340		48762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842		14820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8488		2060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55855		62104	
Dettes fiscales et sociales	9234		31443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1533		335	
Produits constatés d’avance (2)	24123		24178	
TOTAL (IV)	166415		183701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174552		208498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135238		159567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15762		8915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8691		8691	7913
Production vendue biens	349442		349442	312296
Production vendue services	207417	251	207669	257021
Chiffres d’affaires nets	565550	251	565802	577230
				
Production stockée			-1873	1873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5608	5727
Autres produits			7	67
Total des produits d’exploitation (I)			569543	584896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7588	5774
Variation de stock (marchandises)			-1094	-929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257647	244766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4123	-915
Autres achats et charges externes			118690	122843
Impôts, taxes et versements assimilés			16129	4945
Salaires et traitements			175619	187153
Charges sociales			12894	26490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6956	6548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3700	1245
Total des charges d’exploitation (II) 			594005	598525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24461	-13629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4319	3942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4319	3942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	-3941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28780	-17570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12611		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		3009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646		3009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11965		-2175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156		-687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582154		585730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598813		604789	
BENEFICE OU PERTE	-16659		-19059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1925		4488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659			659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48857	6956	17694	38119
AMORTISSEMENTS Total Général	49516	6956	17694	38778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69438	69338	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65340	34164	31177	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55855	55855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9234	9234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3375	3375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24123	24123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	157927	126750	31177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel