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BILAN CAVEAU LES SABLONS MAISON TERROIR SABLES 2018 Siren 452099781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13643	13643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1415000	489646	925353	972519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35566	16770	18795	19061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165853	115298	50555	62089
Autres immobilisations corporelles	135912	84796	51116	55918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	112		112	112
TOTAL (I)	1767620	720154	1047465	1109732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157901		157901	128136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				694477
Autres créances	924808	24780	900027	30438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50219		50219	50093
Disponibilités	430559		430559	296209
Charges constatées d’avance	5767		5767	5861
TOTAL (II)	1569955	24780	1545175	1206218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337576	744935	2592640	2315950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89696		-216454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176416		126757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511719		1335303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38154		25784	
TOTAL (III)	38154		25784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47395		60807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	779700		703090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100232		38609	
Dettes fiscales et sociales	115438		152354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042767		954863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592640		2315950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007831		907994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		315265	3105717	2675002
Production vendue biens			232069	232023
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		315265	3337786	2907025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3694	3997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19491	42877
Autres produits			16	35
Total des produits d’exploitation (I)			3360989	2953935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2464474	2092319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20723	19937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184252	185362
Impôts, taxes et versements assimilés			58661	60286
Salaires et traitements			251569	281229
Charges sociales			87635	106154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82771	79719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482	324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12370	
Autres charges			56	35
Total des charges d’exploitation (II) 			3162998	2825370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197991	128565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	1297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047	1297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-921	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197069	127361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361114		2954029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3184698		2827272	
BENEFICE OU PERTE	176416		126757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1428643		
Total Immobilisations corporelles		320872		20505
Total Immobilisations financières		145		
Total Général		1749660		20505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1428643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1500		
Total Immobilisations corporelles			2545	338832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145
Total Général			2545	1767620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456124	47166		503290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183804	35605	2545	216865
AMORTISSEMENTS Total Général	639928	82772	2545	720155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25784	12370		38154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26202	482	1904	24781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26202	482	1904	24781
TOTAL GENERAL	51986	12852	1904	62935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12852	1904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux	29737	29737		
Autres créances clients	874626	874626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14716	14716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5730	5730		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5767	5767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930688	930576	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47396	12460	34429	506
Emprunts et dettes financières divers	13207	13207		
Fournisseurs et comptes rattachés	100233	100233		
Personnel et comptes rattachés	40800	40800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29957	29957		
Impôts sur les bénéfices	6178	6178		
T.V.A.	14656	14656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23849	23849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766493	766493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042767	1007832	34429	506
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel