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BILAN CALESON 2016 Siren 452008667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18747	13023	5723	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102836	31916	70920	
Autres immobilisations corporelles	132672	66845	65826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22029		22029	
Créances rattachées à des participations	76891	38445	38446	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8010		8010	
TOTAL (I)	361185	150229	210955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412910	102890	310020	
Autres créances	25353		25353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138511		138511	
Charges constatées d’avance	1853		1853	
TOTAL (II)	578627	102890	475737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939811	253119	686692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29876			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41971			
Dettes fiscales et sociales	184399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	1123841		1123841	
Chiffres d’affaires nets	1123852		1123852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80745	
Total des produits d’exploitation (I)			1204597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365997	
Impôts, taxes et versements assimilés			7555	
Salaires et traitements			244586	
Charges sociales			101475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1100064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38445	
Intérêts et charges assimilées			832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168248			
BENEFICE OU PERTE	37006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	80735			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240796			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13731		5016
Total Immobilisations corporelles		213229		22279
Total Immobilisations financières		13412		100791
Total Général		240372		128085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235508
Prêts et immobilisations financières			7262	
Total Immobilisations financières			7273	106930
Total Général			7273	361185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10026	2997		13023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67575	31186		98761
AMORTISSEMENTS Total Général	77602	34183		111784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38445
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		102890		102890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		141335		141335
TOTAL GENERAL		141335		141335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36445		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76691			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8010			
Clients douteux ou litigieux	196421			
Autres créances clients	216489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8363			
T. V. A.	10921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5839			
Charges constatées d’avance	1853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525017	243695	281321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29876	9732	20144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41971	41971		
Personnel et comptes rattachés	40514	40514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64882	64882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78525	78525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201568	201568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457813	437669	20144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42575			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121796			
Location, charges locatives et de copropriété	82548			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365997			
Taxe professionnelle	853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7555			
Montant de la TVA. collectée	226017			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2