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BILAN AJ CLIM 2018 Siren 452092463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22676	22676		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34676	22676	12000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	364		364	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1590		1590	
Créances – Autres	75		75	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39562		39562	
Caisse				
Charges constatées d’avance	186		186	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41777		41777	
Total général Actif	76454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13507	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13558	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49065	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			741	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		712		
Autres dettes			3970	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4712	
Total général Passif			53777	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	30885			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154996			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154996			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65658			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	98			
(dont crédit bail mobilier)*	2796			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34896			
(dont taxe professionnelle)	763			
Impôts, taxes et versements assimilés	878			
Rémunérations du personnel 	20618			
Charges sociales	18704			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	140860			
Résultat d’exploitation	14136			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	578			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13558			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21393			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34971	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			295	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel