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BILAN ADEKMA LEVAGE 2018 Siren 452055973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25289	10858	14430	1652
Fonds commercial	54600		54600	54600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347579	278875	68704	114928
Autres immobilisations corporelles	2525719	1201069	1324649	603568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5012		5012	5013
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	2958410	1490803	1467607	799170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122500		122500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2128001	16064	2111936	1989854
Autres créances	306182		306182	461490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	698110		698110	267608
Charges constatées d’avance	52101		52101	35056
TOTAL (II)	3406896	16064	3390831	2854007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6365307	1506868	4858438	3653178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418941		1269368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463411		349574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948353		1684942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1227516		497882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6933		6933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851511		696584	
Dettes fiscales et sociales	824124		766837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2910085		1968236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858438		3653178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2028920		1639671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6537463	970259	7507723	6658502
Chiffres d’affaires nets	6537463	970259	7507723	6658502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5322	2156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301705	24897
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			7814752	6685555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122500	
Variation de stock (marchandises)			-122500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4848171	4131914
Impôts, taxes et versements assimilés			104600	80745
Salaires et traitements			1454359	1341314
Charges sociales			585441	565701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355124	227108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1090	12155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1603	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7350390	6358940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464361	326615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1533	4284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	75
Autres intérêts et produits assimilés			1399	1448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3008	5807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3698	3435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	3435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	2372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463671	328987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10423		39705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128416		136500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138839		176205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21359		36934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100111		122000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121471		158934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17368		17271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17628		-3316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7956600		6867566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7493188		6517993	
BENEFICE OU PERTE	463411		349574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	804426		734818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60689		19200
Total Immobilisations corporelles		1883166		1123673
Total Immobilisations financières		5223		
Total Général		1949078		1142873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133540	2873299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5223
Total Général			133540	2958411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4437	6421		10859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145470	348703	14228	1479945
AMORTISSEMENTS Total Général	1149907	355125	14228	1490804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2128001	2128001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306183	306183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52101	52101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486495	2486285	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1227516	346351	818029	63136
Emprunts et dettes financières divers	6933	6933		
Fournisseurs et comptes rattachés	851511	851511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	824125	824125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2910085	2028920	818029	63136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	982196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel