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BILAN AD NORMANDIE MAINE 2021 Siren 452044274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65834	58021	7812	
Fonds commercial	773336		773336	
Autres immobilisations incorporelles	5971572		5971572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195333	175680	19652	
Constructions	2876121	1994796	881324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1194193	933068	261125	
Autres immobilisations corporelles	4148605	3092112	1056493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174987		174987	
TOTAL (I)	15399984	6253680	9146304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8296182	371026	7925156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5057236	172795	4884440	
Autres créances	11362388		11362388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043074		1043074	
Charges constatées d’avance	232807		232807	
TOTAL (II)	25991689	543822	25447866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41391673	6797502	34594170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15244			
Réserve légale (1)	1605206			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54599			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2727818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20802868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10821			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8031493			
Dettes fiscales et sociales	4289596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1195486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13566602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34594170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13527398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47065957		47065957	
Production vendue biens	65196		65196	
Production vendue services	2839203		2839203	
Chiffres d’affaires nets	49970357		49970357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417018	
Autres produits			525869	
Total des produits d’exploitation (I)			50928300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29745209	
Variation de stock (marchandises)			-517468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5878280	
Impôts, taxes et versements assimilés			419622	
Salaires et traitements			7289074	
Charges sociales			2368279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254244	
Total des charges d’exploitation (II) 			46223221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4705079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4706646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16334			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	829805			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1064387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51025246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48297428			
BENEFICE OU PERTE	2727818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6810692		57750
Total Immobilisations corporelles		8044705		682922
Total Immobilisations financières		172539		2448
Total Général		15027937		743122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57699	6810743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313375	8414253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174987
Total Général			371075	15399984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62882	52839	57699	58021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5852261	652897	309500	6195658
AMORTISSEMENTS Total Général	5915143	705737	367200	6253680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174987		174987	
Clients douteux ou litigieux	194564	194564		
Autres créances clients	6167319	6167319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910	1910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266540	266540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7162781	7162781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3931156	3931156		
Charges constatées d’avance	232807	232807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18132067	17957079	174987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10821	10821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8031493	8031493		
Personnel et comptes rattachés	2216791	2216791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797659	797659		
Impôts sur les bénéfices	319659	319659		
T.V.A.	801863	801863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153622	153622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500134	2500134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14832045	14832045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel