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BILAN AD NORMANDIE MAINE 2019 Siren 452044274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64356	52843	11513	
Fonds commercial	773336		773336	
Autres immobilisations incorporelles	5971572		5971572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189279	159850	29429	
Constructions	2796577	1585486	1211090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1005672	818276	187396	
Autres immobilisations corporelles	3760000	2916157	843843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173004		173004	
TOTAL (I)	14733799	5532613	9201186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7352829	410789	6942040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6497974	381660	6116314	
Autres créances	7204744		7204744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958462		958462	
Charges constatées d’avance	517262		517262	
TOTAL (II)	22531274	792449	21738824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37265074	6325063	30940010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15244			
Réserve légale (1)	1445729			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25754			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19301006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7291091			
Dettes fiscales et sociales	3325984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11557753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30940010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11555467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44503897		44503897	
Production vendue biens	36141		36141	
Production vendue services	2663539		2663539	
Chiffres d’affaires nets	47203578		47203578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708152	
Autres produits			377291	
Total des produits d’exploitation (I)			48331192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27948049	
Variation de stock (marchandises)			110190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6002343	
Impôts, taxes et versements assimilés			525871	
Salaires et traitements			7774022	
Charges sociales			2399539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79439	
Total des charges d’exploitation (II) 			45712846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2618345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2665312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	313302			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48403439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46989161			
BENEFICE OU PERTE	1414277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6779826		56852
Total Immobilisations corporelles		7457567		608824
Total Immobilisations financières		173004		
Total Général		14410398		665676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27413	6809264
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4798		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4798	310062	7751530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173004
Total Général		4798	337476	14733799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28104	52152	27413	52843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5144110	640044	304384	5479770
AMORTISSEMENTS Total Général	5172215	692196	331798	5532613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173004		173004	
Clients douteux ou litigieux	482594	482594		
Autres créances clients	6015380	6015380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7063	7063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	406	406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113133	113133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3514738	3514738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3569402	3569402		
Charges constatées d’avance	517262	517262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14392986	14219981	173004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170989	170989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	7291091	7291091		
Personnel et comptes rattachés	1535337	1535337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704360	704360		
Impôts sur les bénéfices	142211	142211		
T.V.A.	782711	782711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161363	161363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53686	53686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712216	712216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11555467	11555467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel