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BILAN AD NORMANDIE MAINE 2018 Siren 452044274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34917	28104	6812	
Fonds commercial	773336		773336	
Autres immobilisations incorporelles	5971572		5971572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187154	152435	34718	
Constructions	2665808	1390176	1275632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965744	795969	169775	
Autres immobilisations corporelles	3634061	2805529	828531	
Immobilisations en cours	4798		4798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173004		173004	
TOTAL (I)	14410398	5172215	9238182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7463020	683802	6779218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6169734	334157	5835576	
Autres créances	4612852		4612852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3990292		3990292	
Charges constatées d’avance	179065		179065	
TOTAL (II)	22414965	1017959	21397005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36825364	6190175	30635188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15244			
Réserve légale (1)	1373806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19247928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	939423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6431833			
Dettes fiscales et sociales	3109810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11311009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30635188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11201500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34297963		34297963	
Production vendue biens	33617		33617	
Production vendue services	2556821		2556821	
Chiffres d’affaires nets	36888402		36888402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132864	
Autres produits			326297	
Total des produits d’exploitation (I)			37377499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21266490	
Variation de stock (marchandises)			167284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4518740	
Impôts, taxes et versements assimilés			423276	
Salaires et traitements			6334444	
Charges sociales			2133029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66337	
Total des charges d’exploitation (II) 			35501602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1875896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1930302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	122000			
Total des produits exceptionnels (VII)	149250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46976			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37581323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36142871			
BENEFICE OU PERTE	1438451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6447988		367124
Total Immobilisations corporelles		6064173		2059217
Total Immobilisations financières		1131799		41204
Total Général		13643962		2467546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35287	6779826
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4631		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4631	661191	7457567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	173004
Total Général		4631	1696478	14410398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50710	12682	35287	28104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5305149	473664	634702	5144110
AMORTISSEMENTS Total Général	5355859	486346	669990	5172215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122	76	122	76
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122	76	122	76
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173004			
Clients douteux ou litigieux	321823			
Autres créances clients	5847910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	447116			
T. V. A.	113065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4049387			
Charges constatées d’avance	179065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11134656	10961652	173004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1499		
Fournisseurs et comptes rattachés	6431833	6431833		
Personnel et comptes rattachés	1307616	1307616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776940	776940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797418	797418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227834	227834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	937923	937923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720432	720432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11201500	11201500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel