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BILAN AD NORMANDIE MAINE 2017 Siren 452044274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45733	43416	2316	
Fonds commercial	723335		723335	
Autres immobilisations incorporelles	5678919		5678919	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185353	144074	41278	
Constructions	1642839	1087649	555189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1061448	904830	156618	
Autres immobilisations corporelles	3165101	2552385	612716	
Immobilisations en cours	9430		9430	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131799		131799	
TOTAL (I)	13643962	4732356	8911605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5606475	416303	5190172	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5037406	194648	4842758	
Autres créances	7056767		7056767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2204257		2204257	
Charges constatées d’avance	346262		346262	
TOTAL (II)	20251169	610951	19640217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33895131	5343308	28551822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15244			
Réserve légale (1)	1288345			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1709215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19449477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5604634			
Dettes fiscales et sociales	2614371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605879			
Produits constatés d’avance (2)	7458			
TOTAL (IV)	8980345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28551822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8940896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34492422		34492422	
Production vendue biens	26951		26951	
Production vendue services	2181466		2181466	
Chiffres d’affaires nets	36700840		36700840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693583	
Autres produits			338189	
Total des produits d’exploitation (I)			37736810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21842791	
Variation de stock (marchandises)			-65544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4136328	
Impôts, taxes et versements assimilés			423612	
Salaires et traitements			6377006	
Charges sociales			1973256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			454032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21658	
Total des charges d’exploitation (II) 			35642783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2094027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2139477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16708			
Total des produits exceptionnels (VII)	42458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56317			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37824893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36115678			
BENEFICE OU PERTE	1709215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6447988		9500
Total Immobilisations corporelles		5963186		398680
Total Immobilisations financières		1131769		30
Total Général		13542945		408210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9500	6447988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8549		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8549	289144	6064173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1131799
Total Général		8549	298644	13643962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44201	8714	9500	43416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4493664	470926	275650	4688939
AMORTISSEMENTS Total Général	4537866	479641	285150	4732356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89	50	17	122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89	50	17	122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131799			
Clients douteux ou litigieux	222307			
Autres créances clients	4815099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4314			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	767342			
T. V. A.	80258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11817			
Groupe et associés	3164182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3028853			
Charges constatées d’avance	346262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12572236	12440436	131799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500		1500	
Fournisseurs et comptes rattachés	5604634	5604634		
Personnel et comptes rattachés	1076368	1076368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687858	687858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667898	667898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182247	182247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108553	108553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605879	605879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7458	7458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8942396	8940896	1500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	246