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BILAN AD NORMANDIE MAINE 2016 Siren 452044274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45733	44201	1531	
Fonds commercial	723335		723335	
Autres immobilisations incorporelles	5678919		5678919	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182834	134538	48296	
Constructions	1540170	1005215	534954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018339	841789	176550	
Autres immobilisations corporelles	3213291	2512120	701170	
Immobilisations en cours	8549		8549	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131769		131769	
TOTAL (I)	13542945	4537866	9005079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5540931	480979	5059952	
Avances et acomptes versés sur commandes	2745		2745	
Clients et comptes rattachés	5097187	196118	4901069	
Autres créances	6613738		6613738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2285005		2285005	
Charges constatées d’avance	23413		23413	
TOTAL (II)	19563021	677097	18885923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33105966	5214963	27891002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15244			
Réserve légale (1)	1203755			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19347461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88708			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88708			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	801743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4895571			
Dettes fiscales et sociales	2199844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8454832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27891002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8446246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35406276		35406276	
Production vendue biens	5145		5145	
Production vendue services	2265396		2265396	
Chiffres d’affaires nets	37676818		37676818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022005	
Autres produits			495180	
Total des produits d’exploitation (I)			39223709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21809829	
Variation de stock (marchandises)			584281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3804720	
Impôts, taxes et versements assimilés			497802	
Salaires et traitements			6593111	
Charges sociales			2088453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316802	
Total des charges d’exploitation (II) 			36732169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2491540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46973	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2538513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11808			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16708			
Total des produits exceptionnels (VII)	75947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171789			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	674331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39348310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37656503			
BENEFICE OU PERTE	1691807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6451626		9500
Total Immobilisations corporelles		5672523		441633
Total Immobilisations financières		1131364		405
Total Général		13255514		451538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13137	6447988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150970	5963186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1131769
Total Général			164108	13542945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40706	16632	13137	44201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4146404	494490	147231	4493664
AMORTISSEMENTS Total Général	4187111	511123	160368	4537866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131769			
Clients douteux ou litigieux	256840			
Autres créances clients	4840347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices	541928			
T. V. A.	49916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8563			
Groupe et associés	3218210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2791640			
Charges constatées d’avance	23413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11866109	11734339	131769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500		1500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4895571	4895571		
Personnel et comptes rattachés	805859	805859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550204	550204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	626644	626644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217137	217137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800243	800243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550217	550217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8447746	8446246	1500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel