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BILAN AD HOC CONSEIL IMMOBILIER 2018 Siren 452063209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9425	9425		119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69207	50165	19043	22680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9441		9441	9441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3419		3419	3419
TOTAL (I)	91492	59589	31903	35659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199500	100	199400	55467
Autres créances	20380		20380	10837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48000
Disponibilités	206488		206488	122718
Charges constatées d’avance	3358		3358	8052
TOTAL (II)	429725	100	429625	245074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521217	59689	461528	280733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117489		116964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29251		524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150039		120789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	72		23	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86321		17329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16406		32652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67139		10182	
Dettes fiscales et sociales	78326		47230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63224		52528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311489		159944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461528		280733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244256		145877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719132		719132	591044
Chiffres d’affaires nets	719132		719132	591044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9006	6376
Autres produits			15	30
Total des produits d’exploitation (I)			728153	597450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506960	443147
Impôts, taxes et versements assimilés			14963	16201
Salaires et traitements			116299	125660
Charges sociales			32555	38418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7584	7447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16059	32
Total des charges d’exploitation (II) 			694420	631006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33733	-33555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1785	1430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1785	1430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			984	1064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34717	-32491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		2842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		36842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		3634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		3634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		33208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5241		193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729983		635723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700733		635199	
BENEFICE OU PERTE	29251		524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9006		6376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17631		25676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9425		
Total Immobilisations corporelles		68580		3828
Total Immobilisations financières		12860		
Total Général		90864		3828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3200	69207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12860
Total Général			3200	91492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9306	119		9425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45899	7466	3200	50165
AMORTISSEMENTS Total Général	55205	7584	3200	59589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100			100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100			100
TOTAL GENERAL	100			100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3419		3419	
Clients douteux ou litigieux	120	120		
Autres créances clients	199380	199380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17980	17980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	3358	3358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226656	223237	3419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	72	72		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86254	19021	60112	7121
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67139	67139		
Personnel et comptes rattachés	5018	5018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17384	17384		
Impôts sur les bénéfices	1936	1936		
T.V.A.	49246	49246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4742	4742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16406	16406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63224	63224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311489	244256	60112	7121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2631		2166	
Location, charges locatives et de copropriété	36998		22175	
Personnel extérieur à l’entreprise	7067		451	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	316804		254394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	292		417	
Autres comptes	143169		163545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506960		443147	
Taxe professionnelle	3210		2808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11753		13393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14963		16201	
Montant de la TVA. collectée	143382		119036	
Total TVA. déductible sur biens et services	52213		69302	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2