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BILAN AD HOC CONSEIL IMMOBILIER 2016 Siren 452063209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9425	8606	819	3873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62193	39152	23041	23120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9441		9441	9441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263		263	30
TOTAL (I)	81322	47758	33564	36464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61763		61763	23754
Autres créances	13016		13016	6548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48000		48000	48000
Disponibilités	127890		127890	77962
Charges constatées d’avance	3783		3783	509
TOTAL (II)	254451		254451	156773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335773	47758	288015	193237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67755		117571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49209		-49816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120264		71055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	28			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20477		42	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55654		61693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41896		22317	
Dettes fiscales et sociales	38440		29721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11256		8408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167751		122181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288015		193237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143699		60488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548604		548604	344757
Chiffres d’affaires nets	548604		548604	344757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3049	4528
Autres produits			65	136
Total des produits d’exploitation (I)			551719	349422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342954	261810
Impôts, taxes et versements assimilés			11632	10677
Salaires et traitements			112425	99209
Charges sociales			26831	22856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8793	4088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	1115
Total des charges d’exploitation (II) 			502865	399755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48854	-50333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1153	1491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1153	1491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			738	1489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49592	-48845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496		93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	496		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	853		1065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853		1065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		-971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553367		351005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504159		400821	
BENEFICE OU PERTE	49209		-49816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049		3905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16511		12620	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9425		
Total Immobilisations corporelles		56533		5660
Total Immobilisations financières		9471		233
Total Général		75429		5893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9704
Total Général				81322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5552	3054		8606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33413	5739		39152
AMORTISSEMENTS Total Général	38965	8793		47758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3150			
T. V. A.	8188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1678			
Charges constatées d’avance	3783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78825	78562	263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	28	28		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20424	3147	13221	
Emprunts et dettes financières divers	39234	39234		
Fournisseurs et comptes rattachés	41896	41896		
Personnel et comptes rattachés	7116	7116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12957	12957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14269	14269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16420	16420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11256	11256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167751	150475	13221	4055
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2133		1908	
Location, charges locatives et de copropriété	10658		9817	
Personnel extérieur à l’entreprise	348		2740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220042		147039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109773		100306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342954		261810	
Taxe professionnelle	2826		2547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8806		8130	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11632		10677	
Montant de la TVA. collectée	109605		68499	
Total TVA. déductible sur biens et services	52013		32212	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3