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BILAN ACOVIS DISTRIBUTION 2016 Siren 452068307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1513	1513		
Frais de développement ou de recherche et développement				6
Concessions, brevets et droits similaires	5494	5494		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	26678	16007	10671	16007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60144	42877	17267	22218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19282	9858	9424	13838
Autres immobilisations corporelles	71072	53729	17343	15876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1901		1901	1851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	67
TOTAL (I)	286151	129478	156673	169856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293206		293206	277784
Avances et acomptes versés sur commandes	4074		4074	3240
Clients et comptes rattachés	101602	6927	94674	115291
Autres créances	107703		107703	91414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12785		12785	8509
Charges constatées d’avance	6661		6661	2711
TOTAL (II)	526032	6927	519104	498949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812183	136405	675777	668805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59056		59056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74276		7203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6186		68909	
Subventions d’investissement	2000		3000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172318		167132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185176		199291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32577		47516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249785		218496	
Dettes fiscales et sociales	21152		19757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12280		16613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503460		501673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675777		668805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503460		437402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1513		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132172		
Total Immobilisations corporelles		143930		6568
Total Immobilisations financières		1918		
Total Général		279532		6568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1513
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1918
Total Général				286100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1513			1513
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16165	5336		21501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91998	14466		106464
AMORTISSEMENTS Total Général	109676	19802		129478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6927			6927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6927			6927
TOTAL GENERAL	6927			6927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67			
Clients douteux ou litigieux	8156			
Autres créances clients	93446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7538			
T. V. A.	11646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4525			
Groupe et associés	56316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27628			
Charges constatées d’avance	6661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216033	207810	8223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65176	65176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	120000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249785	249785		
Personnel et comptes rattachés	6272	6272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8079	8079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5159	5159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32577	32577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12280	12280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500971	500971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel