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BILAN XEROBOUTIQUE SUD 2017 Siren 451973283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21343	21343		
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239224	140877	98347	81716
Immobilisations en cours	104331		104331	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17556		17556	17556
TOTAL (I)	612604	162220	450383	329422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342833		342833	298331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821768	4649	817119	416026
Autres créances	414364		414364	434296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48
Disponibilités	433230		433230	776612
Charges constatées d’avance	6846		6846	11019
TOTAL (II)	2019042	4649	2014393	1936332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631645	166869	2464776	2265754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	151433		151433	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	21800			
Autres réserves	21800		21800	
Report à nouveau	70808		70722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582338		425086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079379		922041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75668			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840104		962930	
Dettes fiscales et sociales	389362		322324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5043		1260	
Produits constatés d’avance (2)	75220		57198	
TOTAL (IV)	1385397		1343713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464776		2265754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376689		1343713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6919206		6919206	6692653
Production vendue biens				
Production vendue services	350735		350735	328159
Chiffres d’affaires nets	7269941		7269941	7020812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			241	213
Total des produits d’exploitation (I)			7270182	7021026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2929914	3183582
Variation de stock (marchandises)			-44502	42799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798912	692161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286399	1219871
Impôts, taxes et versements assimilés			58894	57843
Salaires et traitements			945068	790957
Charges sociales			401345	343729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18702	21953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	509
Total des charges d’exploitation (II) 			6394934	6353404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875248	667622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			874831	667063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292341		241854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7270184		7021026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6687846		6595940	
BENEFICE OU PERTE	582338		425086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51203		85539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251343		
Total Immobilisations corporelles		216094		139663
Total Immobilisations financières		17706		
Total Général		485143		139663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12203	343555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17706
Total Général			12203	612604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21343			21343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134379	18702	12203	140877
AMORTISSEMENTS Total Général	155721	18702	12203	162220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4649			4649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4649			4649
TOTAL GENERAL	4649			4649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17556			
Clients douteux ou litigieux	5579			
Autres créances clients	816190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8037			
T. V. A.	92323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56456			
Charges constatées d’avance	6846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260534	1242978	17556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75668	66960	8708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840104	840104		
Personnel et comptes rattachés	140670	140670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145089	145089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96528	96528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7075	7075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3825	3825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219	1219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75220	75220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385397	1376689	8708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103338			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel