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BILAN VALENSEINE 2017 Siren 451997639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16153	12859	3294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485391	117431	367960	392717
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58617	33152	25465	29630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208346		208346	205601
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	768507	163442	605065	627948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1769448	5579	1763869	1315472
Autres créances	264631		264631	212355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845882		845882	1347322
Charges constatées d’avance	5655		5655	5663
TOTAL (II)	2885615	5579	2880037	2880813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3654122	169021	3485101	3508761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879177		796623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210940		82554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915737		1126677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739		679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2324447		2127864	
Dettes fiscales et sociales	244178		253541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2569364		2382084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3485101		3508761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			167655	293658
Production vendue biens				
Production vendue services			7574767	7766863
Chiffres d’affaires nets			7742422	8060522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193	164343
Autres produits			41	18
Total des produits d’exploitation (I)			7743755	8224882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112027	186696
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7366210	7288214
Impôts, taxes et versements assimilés			11944	20858
Salaires et traitements			300761	335805
Charges sociales			142155	160314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36988	39096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1643	189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	118961
Total des charges d’exploitation (II) 			7971775	8150132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228020	74750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3025	2684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12301	15553
Total des produits financiers (V)			15325	18237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15325	13344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212695	88094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1438		1485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317		53609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1755		55094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1755		35294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7760835		8298213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7971775		8215659	
BENEFICE OU PERTE	-210940		82554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19696		4941
Total Immobilisations corporelles		551991		6418
Total Immobilisations financières		205600		2745
Total Général		777288		14104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8484	16153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14401	544008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208345
Total Général			22886	768506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19696	1647	8484	12859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129643	35340	14401	150582
AMORTISSEMENTS Total Général	149340	36987	22886	163441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4129	1642	193	5578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4129	1642	193	5578
TOTAL GENERAL	4129	1642	193	5578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1642	193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6108			
Autres créances clients	1763339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285			
Impôts sur les bénéfices	36268			
T. V. A.	225080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2996			
Charges constatées d’avance	5655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2039733	2033625	6108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739	739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2324446	2324446		
Personnel et comptes rattachés	27943	27943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30108	30108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185851	185851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2569364	2569364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7