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BILAN VALENSEINE 2016 Siren 451997639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19697	19697		1226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485391	92674	392717	417474
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66600	36970	29630	29424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	205601		205601	202596
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	777288	149340	627948	650720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319601	4129	1315472	1511925
Autres créances	212355		212355	286181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1347322		1347322	1551847
Charges constatées d’avance	5663		5663	7440
TOTAL (II)	2884942	4129	2880813	3357393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662230	153470	3508761	4008113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796623		764176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82554		32447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126677		1044123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679		178550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2127864		2439134	
Dettes fiscales et sociales	253541		346306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382084		2963989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3508761		4008113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			293658	298520
Production vendue biens				
Production vendue services			7766863	8973462
Chiffres d’affaires nets			8060522	9271982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164343	3138
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			8224882	9275126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186696	180142
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7288214	7999047
Impôts, taxes et versements assimilés			20858	32647
Salaires et traitements			335805	594085
Charges sociales			160314	252451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39096	63987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189	120346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118961	16
Total des charges d’exploitation (II) 			8150132	9247294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74750	27832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2684	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15553	12730
Total des produits financiers (V)			18237	12876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4893	5479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4893	5479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13344	7398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88094	35230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1485		4037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53609		11303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55094		15339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19800		10848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19800		11223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35294		4116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40834		6899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8298213		9303342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8215659		9270895	
BENEFICE OU PERTE	82554		32447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19696		
Total Immobilisations corporelles		637995		33118
Total Immobilisations financières		202596		3004
Total Général		860288		36123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119123	551991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205600
Total Général			119123	777288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18470	1226		19696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191098	37869	99323	129643
AMORTISSEMENTS Total Général	209568	39095	99323	149340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122930	189	118990	4129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122930	189	118990	4129
TOTAL GENERAL	122930	189	118990	4129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189	118990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4523			
Autres créances clients	1315078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8106			
Charges constatées d’avance	5663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537619	1533096	4523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2127864	2127864		
Personnel et comptes rattachés	37747	37747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35980	35980		
Impôts sur les bénéfices	25070	25070		
T.V.A.	153206	153206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1537	1537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382083	2382083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel