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BILAN TWENTYTWO 2016 Siren 451979876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11809	11809		
Fonds commercial	977000	80000	897000	977000
Autres immobilisations incorporelles	132465	132465		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				127369
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3842	1600	2243	7300
Autres immobilisations corporelles	1513336	781588	731749	707902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373588		373588	305222
Créances rattachées à des participations	156741		156741	316820
Autres titres immobilisés				
Prêts	18000		18000	
Autres immobilisations financières	154764		154764	164034
TOTAL (I)	3341547	1007462	2334085	2605647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369598	65280	304318	250433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33971		33971	
Autres créances	429024	1253	427771	117121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	4299081		4299081	4282477
Charges constatées d’avance	28748		28748	39666
TOTAL (II)	5230423	66533	5163889	4759696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8571969	1073995	7497975	7365343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1571080		1571080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157108		157108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159386		-257559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1814503		2097543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3702077		3568172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561662		676393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107676		1937528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772447		794471	
Dettes fiscales et sociales	343899		388780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3785898		3797171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7497975		7365343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3498698		3370394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2107676			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8951007		8951007	9671603
Production vendue biens				
Production vendue services	11373		11373	4570
Chiffres d’affaires nets	8962380		8962380	9676173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22901	22884
Autres produits			5413	795
Total des produits d’exploitation (I)			8992377	9699853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4799622	4763101
Variation de stock (marchandises)			-119165	94958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418884	1494262
Impôts, taxes et versements assimilés			97538	99222
Salaires et traitements			1065101	968239
Charges sociales			320325	305767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424870	308692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12782	8441
Total des charges d’exploitation (II) 			8095236	8042683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897140	1657170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1402677	1139764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12312	21477
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433065	1161241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63172	56824
Différences négatives de change			99086	51969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162259	108793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1270806	1052448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2167947	2709618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1617		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30327		90037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31221		45559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141549		135596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139931		-130696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213513		481379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10427059		10865993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8612556		8768450	
BENEFICE OU PERTE	1814503		2097543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1116178		132465
Total Immobilisations corporelles		1368968		349974
Total Immobilisations financières		786076		98656
Total Général		3271222		581095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127369		1121275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7590	194174	1517179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		181609	30	703094
Total Général		316568	194203	3341547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11809			11809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653766	287375	162983	778157
AMORTISSEMENTS Total Général	665575	287375	162983	789967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles		212465		212465
sur immobilisations – corporelles		5030		5030
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		65280		65280
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1253			1253
Total Provisions pour dépréciation	1253	282775		284028
TOTAL GENERAL	1253	292775		294028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156741	156741		
Prêts	18000			
Autres immobilisations financières	154764	-339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	323256			
T. V. A.	61151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27637			
Charges constatées d’avance	28748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821249	648146	173103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698	698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560964	273765	251924	
Emprunts et dettes financières divers	2087565	2087565		
Fournisseurs et comptes rattachés	772447	772447		
Personnel et comptes rattachés	61919	61919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66675	66675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189148	189148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26157	26157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20111	20111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214	214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3785898	3498698	251924	35276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39