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BILAN THERMELEC 2019 Siren 451914824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2449	2449		
Immobilisations corporelles	8919	8918	1	1
Immobilisations financières	31		31	31
Total Actif Immobilisé	11399	11367	32	32
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13500		13500	2100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				136
Créances – Autres	14218		14218	26995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				818
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27718		27718	30049
Total général Actif	39116			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7000	1849
Résultat de l’exercice			-2846	-8849
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6546	-3700
Provisions pour risques et charges - Total II				7700
Emprunts et dettes assimilées			4220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12252	8000
Fournisseurs et comptes rattachés			7919	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		380		
Autres dettes			9904	18081
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34295	26081
Total général Passif			27750	30081
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44644		100278	
Production stockée	11400		-9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56055		91282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25693		62210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			115	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17757		17082	
(dont taxe professionnelle)	-8331			
Impôts, taxes et versements assimilés	881		1085	
Rémunérations du personnel 	7000		12000	
Charges sociales	3634		7639	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	54965		100131	
Résultat d’exploitation	1090		-8849	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13700			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17635			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2846		-8849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11399	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			7700	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			13700	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel