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BILAN SARL FANLI 2021 Siren 451984645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1649	1649		
Immobilisations corporelles	3965	3965		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5614	5614		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27429		27429	28856
Stock marchandises	1115	3030	-1915	305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				453
Créances – Autres	28		28	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13340		13340	5462
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	1397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42063	3030	39033	36473
Total général Actif	47676	3175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15629	15629
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1066	1066
Réserves réglementées				
Autres réserves			6112	4119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2877	1993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25684	22808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10000	10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2832	1633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26		
Autres dettes			516	2032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13348	13665
Total général Passif			39033	36473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8375	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38951		3175	
Production vendue de biens – France			16425	
Production vendue de services - France	23			
Production stockée	-2966		-3941	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20706		11461	
Autres produits	4154		4447	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60868		31567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10014		1179	
Variation de stock (marchandises)	-810		91	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	875		3863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2146		-1918	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26600		14986	
(dont taxe professionnelle)	343			
Impôts, taxes et versements assimilés	446		475	
Rémunérations du personnel 	15437		6000	
Charges sociales			1189	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	3030		3685	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	205			
Total des charges d’exploitation	57942		29551	
Résultat d’exploitation	2925		2016	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	48		24	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2877		1993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5614	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3030	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3030	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3685	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3685	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel