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BILAN SAMY 2018 Siren 451926422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4744	4744		
Immobilisations financières	8006		8006	
Total Actif Immobilisé	102749	4744	98006	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1975		1975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	566		566	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496		1496	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4036		4036	
Total général Actif	106786			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22382	
Résultat de l’exercice			-11662	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16219	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21354	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8661		
Autres dettes			41429	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85823	
Total général Passif			102042	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8661	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50152			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50152			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21554			
Variation de stock (marchandises)	405			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43587			
(dont taxe professionnelle)	5074			
Impôts, taxes et versements assimilés	5074			
Rémunérations du personnel 	-15350			
Charges sociales	1917			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	57188			
Résultat d’exploitation	-7036			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	214			
Charges exceptionnelles	4412			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11662			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7342			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102749	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7342	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel