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BILAN SAINT BRIAC NAUTIC 2021 Siren 451903520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	9672	1867	3349
Fonds commercial	41456		41456	41456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24492	23866	626	845
Autres immobilisations corporelles	275105	212797	62307	68258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	166		166	166
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400		10400	13250
TOTAL (I)	363162	246336	116825	127327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises	324495		324495	308645
Avances et acomptes versés sur commandes	4298		4298	
Clients et comptes rattachés	12025		12025	21283
Autres créances	22480		22480	27403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53304		53304	13388
Charges constatées d’avance	6093		6093	4274
TOTAL (II)	422697		422697	374995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785859	246336	539523	502323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17716		2154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27316		15562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165033		137716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201831		214345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50724		55511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6337		7526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105000		70615	
Dettes fiscales et sociales	10597		15850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374489		364606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539523		502323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153352		142325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721894		721894	645501
Production vendue biens				
Production vendue services	43192		43192	35155
Chiffres d’affaires nets	765087		765087	680656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18583	8240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1249	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			784919	688896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			493575	351088
Variation de stock (marchandises)			-15849	57870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176856	170711
Impôts, taxes et versements assimilés			5053	4581
Salaires et traitements			74021	64494
Charges sociales			8421	7581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15000	13303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			757078	669631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27841	19264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4715	3574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4715	3574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4714	-3567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23127	15697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4189		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791961		688903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764644		673341	
BENEFICE OU PERTE	27316		15562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52997		
Total Immobilisations corporelles		292249		7349
Total Immobilisations financières		13417		
Total Général		358663		7349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2850	10567
Total Général			2850	363162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8191	1481		9672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223145	13519		236664
AMORTISSEMENTS Total Général	231335	15001		246336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400	10400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12025	12025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14051	14051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8429	8429		
Charges constatées d’avance	6094	6094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50999	50999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201728	28040	112736	60952
Emprunts et dettes financières divers	3276	3276		
Fournisseurs et comptes rattachés	105000	105000		
Personnel et comptes rattachés	4170	4170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3188	3188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2965	2965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47449	1	47449	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368153	147016	160185	60952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel