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BILAN SAINT BRIAC NAUTIC 2019 Siren 451903520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	5882	5657	7965
Fonds commercial	41456		41456	41456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24492	23236	1256	1966
Autres immobilisations corporelles	243980	188912	55067	97734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1366		1366	1366
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	17250
TOTAL (I)	336086	218031	118054	167740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366516		366516	424918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9510		9510	36504
Autres créances	17035		17035	117640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4464		4464	9000
Charges constatées d’avance	5488		5488	8504
TOTAL (II)	403015		403015	596569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739101	218031	521070	764309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128		-307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2283		178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122154		119871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130961		193317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163205		325368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2445		2570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63091		104164	
Dettes fiscales et sociales	39212		19017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398915		644438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521070		764309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644434		644434	721904
Production vendue biens				
Production vendue services	28700		28700	21295
Chiffres d’affaires nets	673135		673135	743199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	5500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			674935	748699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364244	603304
Variation de stock (marchandises)			58402	-57142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1116	2107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181393	169417
Impôts, taxes et versements assimilés			5230	4183
Salaires et traitements			82436	73253
Charges sociales			13332	15940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17683	31148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			723840	842212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48904	-93513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				93000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				93000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2948	6641
Différences négatives de change			2948	6641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2948	6641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2948	86358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51853	-7154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84128		7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85290		7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54136		7333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760225		849033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757942		848854	
BENEFICE OU PERTE	2283		178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52997		
Total Immobilisations corporelles		381144		3152
Total Immobilisations financières		18617		
Total Général		452758		3152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115824	268473
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	14617
Total Général			119824	336086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3575	2308		5883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281443	15376	84670	212149
AMORTISSEMENTS Total Général	285018	17684	84670	218032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9511	9511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2750	2750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2204	2204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12082	12082		
Charges constatées d’avance	5489	5489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45285	32035	13250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64299	64299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66662	9964	53434	3264
Emprunts et dettes financières divers	1027	1027		
Fournisseurs et comptes rattachés	63092	63092		
Personnel et comptes rattachés	6839	6839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3955	3955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28136	28136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162178		162178	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396471	177595	215612	3264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel