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BILAN SAINT BRIAC NAUTIC 2016 Siren 451903520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4360	826	3533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40217	33107	7109	14657
Autres immobilisations corporelles	367798	233281	134516	167913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1367		1367	1217
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200		13200	13200
TOTAL (I)	426943	267216	159727	196989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349983		349983	324516
Avances et acomptes versés sur commandes	38063		38063	32674
Clients et comptes rattachés	5800		5800	7330
Autres créances	56302		56302	30966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3272		3272	3149
Charges constatées d’avance	3887		3887	9425
TOTAL (II)	457310		457310	408062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884253	267216	617037	605051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16601		-18658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13719		2056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117118		103398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109218		87214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207673		224871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78700		88031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78059		73046	
Dettes fiscales et sociales	26267		28488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499919		501653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617037		605051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469432		501653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	566224		566224	392384
Production vendue biens				
Production vendue services	68453		68453	159289
Chiffres d’affaires nets	634677		634677	551674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			638277	555274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401577	259331
Variation de stock (marchandises)			-25467	11127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4242	777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156121	151818
Impôts, taxes et versements assimilés			3929	4692
Salaires et traitements			43418	74979
Charges sociales			5224	9418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38227	36508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			627274	548653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11003	6620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3350	5031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3350	5031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3350	-5031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7653	1588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		1552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11221			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12121		1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5213		1084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6907		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650398		556826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636678		554769	
BENEFICE OU PERTE	13719		2056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4522		4360
Total Immobilisations corporelles		432972		1284
Total Immobilisations financières		14418		150
Total Général		451911		5794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4522	4360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26240	408016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14568
Total Général			30762	426943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4522	827	4522	827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250400	37401	21411	266390
AMORTISSEMENTS Total Général	254921	38227	25933	267216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40379			
Charges constatées d’avance	3887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79190	65990	13200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48482	48482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60737	30250	30487	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	78060	78060		
Personnel et comptes rattachés	5318	5318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4925	4925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15755	15755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207452	207452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421219	390732	30487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel