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BILAN SAF DEVELOPPEMENT 2021 Siren 451911739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57910	57873	37	1237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12962	12962		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247800		247800	247800
Créances rattachées à des participations	142243		142243	106634
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	1410
TOTAL (I)	462325	70835	391490	357080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31709		31709	361451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187557	2577	184980	155702
Autres créances	20459		20459	47563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290609		290609	195723
Charges constatées d’avance	6356		6356	3937
TOTAL (II)	536690	2577	534113	764376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999015	73412	925603	1121456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17600		17600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192000		192000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1760		1760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280014		292363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39040		7650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530414		511374	
Produit des émissions de titres participatifs	140842		70696	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	140842		70696	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75919		363215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11266		28005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59247		87083	
Dettes fiscales et sociales	106779		50957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135		10123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254347		539385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925603		1121455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	579744		579744	216691
Production vendue biens				
Production vendue services	304337		304337	267253
Chiffres d’affaires nets	884081		884081	483943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9764	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			893861	485194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181644	571953
Variation de stock (marchandises)			329742	-361451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108500	128322
Impôts, taxes et versements assimilés			13569	9595
Salaires et traitements			130133	87341
Charges sociales			29552	4472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	1200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52457	31676
Total des charges d’exploitation (II) 			849376	473109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44485	12085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			609	417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2637	4780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2637	4780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2028	-4363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42457	7722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31206			
Reprises sur provisions et transferts de charges			140	
Total des produits exceptionnels (VII)	36090		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6225		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31225		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8282		71	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930560		485751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891520		478100	
BENEFICE OU PERTE	39040		7651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57910		
Total Immobilisations corporelles		12962		
Total Immobilisations financières		355844		
Total Général		426715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-35609		391453
Total Général		-35609		462325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56673	1200		57873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12962			12962
AMORTISSEMENTS Total Général	69635	1200		70835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9764	2577	9764	2577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9764	2577	9764	2577
TOTAL GENERAL	9764	2577	9764	2577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2577	9764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142243		142243	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	
Clients douteux ou litigieux	3092	3092		
Autres créances clients	184465	184465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6373	6373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14086	14086		
Charges constatées d’avance	6356	6356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358025	214372	143653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel