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BILAN SAF DEVELOPPEMENT 2017 Siren 451911739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57910	53073	4836	6036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12961	12961		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247700		247700	247700
Créances rattachées à des participations	145363		145363	241798
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	1410
TOTAL (I)	465345	66034	399310	496945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211387	9764	201623	197643
Autres créances	40622		40622	100131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38098		38098	36376
Charges constatées d’avance	4761		4761	741
TOTAL (II)	294870	9764	285106	334893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760215	75799	684416	831838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17600		17600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192000		192000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1760		1760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265441		179820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1606		105621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478408		496801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75401		104433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3693		3028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45068		115842	
Dettes fiscales et sociales	49646		79608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32124		32124	
Autres dettes	72			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206007		335036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684416		831838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356093		356093	354766
Chiffres d’affaires nets	356093		356093	354766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	29
Total des produits d’exploitation (I)			356101	354795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139286	112700
Impôts, taxes et versements assimilés			10512	11020
Salaires et traitements			100092	100962
Charges sociales			65399	66116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	1200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38389	43638
Total des charges d’exploitation (II) 			354880	345402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221	9393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2977	1547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102977	101547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1737	1544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1737	1544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101240	100003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102462	109397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15932		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15932		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11062		2341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116062		2341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100130		-1902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	725		1874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475011		456783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473404		351162	
BENEFICE OU PERTE	1606		105621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57910		
Total Immobilisations corporelles		12961		
Total Immobilisations financières		490908		
Total Général		561780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		96435		394473
Total Général		96435		465345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51873	1200		53073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12961			12961
AMORTISSEMENTS Total Général	64834	1200		66034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9764			9764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9764			9764
TOTAL GENERAL	9764			9764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145363	145363		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410	1410		
Clients douteux ou litigieux	11717			
Autres créances clients	199670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1150			
T. V. A.	19624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403545	256771	146773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75401	75401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45068	45068		
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11683	11683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35219	35219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32124	32124		
Groupe et associés	3693	3693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206007	206007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel