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BILAN PRO.FOND 2021 Siren 451927685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48446	34537	13909	21039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1967221	554249	1412972	304767
Autres immobilisations corporelles	523813	229975	293838	359776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23861		23861	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426566	4674	421892	421892
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	12700
Autres immobilisations financières	88484		88484	100729
TOTAL (I)	3288892	823436	2465457	1220904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96400		96400	15000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	6988403		6988403	4158099
Autres créances	3336488		3336488	1702940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6928714		6928714	9147748
Charges constatées d’avance	111033		111033	2293
TOTAL (II)	17461038		17461038	15031080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20749931	823436	19926495	16251984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6208768		6208768	
Report à nouveau	655840		18277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75091		637563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8589700		8514609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2121510		1979664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2121510		1979664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2791653		2327670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4747306		1882706	
Dettes fiscales et sociales	1466458		1206338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90452		340997	
Produits constatés d’avance (2)	119416			
TOTAL (IV)	9215285		5757711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19926495		16251984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7293652		4373860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22822	80028
Production vendue biens				
Production vendue services			17287061	12648343
Chiffres d’affaires nets			17309883	12728370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926986	1512599
Autres produits			1721	69
Total des produits d’exploitation (I)			18238590	14241038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801737	33208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6049842	2474778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81400	46154
Autres achats et charges externes			7580912	4859014
Impôts, taxes et versements assimilés			92646	118661
Salaires et traitements			1546964	1461840
Charges sociales			844573	566985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326926	231459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130613	1979664
Autres charges			8079	57579
Total des charges d’exploitation (II) 			17300892	11829341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937698	2411697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1863	1895
Reprises sur provisions et transferts de charges			2569387	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				104657
Total des produits financiers (V)			2571250	113026
Dotations financières sur amortissements et provisions				1623897
Intérêts et charges assimilées			2635758	5702
Différences négatives de change				5511
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635758	1635110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64508	-1522084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873190	889613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402614		334758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402614		337819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232393		14422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4516		326250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	927898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164807		340672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762192		-2853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35907		249197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21212455		14691883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21137364		14054320	
BENEFICE OU PERTE	75091		637563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	744522		599513	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48446		2700
Total Immobilisations corporelles		2665335		1488376
Total Immobilisations financières		3109383		13000
Total Général		5823165		1504076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	48446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1638816	2514895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2396832	725551
Total Général			4038348	3288892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27407	7130		34537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000792	319796	1536364	784224
AMORTISSEMENTS Total Général	2028200	326926	1536364	818762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1193613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				927898
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1979664	1058510	916664	2121510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1979664	1058510	916664	2121510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130613	916664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		927898		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts	10500		10500	
Autres immobilisations financières	88484		88484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6988403	6988403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3336488	3336488		
Charges constatées d’avance	111033	111033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10734909	10435924	298984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2791653	870020	1921633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4747306	4747306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1466458	1466458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90452	90452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119416	119416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9215285	7293652	1921633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1005000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel