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BILAN PRO.FOND 2019 Siren 451927685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48446	20277	28169	32401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				405000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3357554	1827523	1530031	545610
Autres immobilisations corporelles	747572	215507	532065	432647
Immobilisations en cours				3080
Avances et acomptes				45000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4674		4674	4674
Créances rattachées à des participations	977409	950164	27245	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10750		10750	21600
Autres immobilisations financières	173150		173150	25443
TOTAL (I)	5319556	3013472	2306084	1515455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61154		61154	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54758		54758	
Clients et comptes rattachés	7507634	73100	7434534	5975794
Autres créances	2526294		2526294	1868244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	587729		587729	2563322
Disponibilités	6393431		6393431	5428302
Charges constatées d’avance	20751		20751	
TOTAL (II)	17151751	73100	17078651	15835661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22471307	3086572	19384735	17351116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5247153		3829290	
Report à nouveau	18277		18277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961615		1417863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7877046		6915430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1438599		1303185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1438599		1303185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768864		116885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658302		5593237	
Dettes fiscales et sociales	1937773		2307952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324921			
Autres dettes	1379230		1114428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10069090		9132501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19384735		17351116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28679		28679	-102887
Production vendue biens				
Production vendue services	28912709		28912709	22645908
Chiffres d’affaires nets	28941388		28941388	22543021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1354911	2370404
Autres produits			999	4302
Total des produits d’exploitation (I)			30297298	24918226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262808	6870042
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8965537	712465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61154	
Autres achats et charges externes			13932439	10748912
Impôts, taxes et versements assimilés			286785	177709
Salaires et traitements			2636247	1997613
Charges sociales			1017421	1018261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530852	172549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1438599	1440641
Autres charges			78957	17224
Total des charges d’exploitation (II) 			29088492	23155417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208806	1762809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	240439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28152	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174087	
Total des produits financiers (V)			202294	254204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9248	1639
Différences négatives de change			5679	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14926	1639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187368	252565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1396173	2015374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			148151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6074		67608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6074		80514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6074		67637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428484		665148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30499592		25320581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29537976		23902718	
BENEFICE OU PERTE	961615		1417863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	477644		404323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450746		2700
Total Immobilisations corporelles		3496238		1655389
Total Immobilisations financières		1001880		164103
Total Général		4948865		1822191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			405000	48446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1046500	4105127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165983
Total Général			1451500	5319556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13345	6932		20277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469901	504104	930974	2043031
AMORTISSEMENTS Total Général	2483246	511036	930974	2063308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1438599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1303185	1438599	1303185	1438599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1303185	1438599	1303185	1438599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	977409		977409	
Prêts	10750		10750	
Autres immobilisations financières	173150		173150	
Clients douteux ou litigieux	7507634	7507634		
Autres créances clients	2526294	2526294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20751	20751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11215988	10054679	1161309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768864	217028	1551837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4658302	4658302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1937773	1937773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324921	324921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379230	1379230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10069090	8517254	1551837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1842000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel