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BILAN PRO.FOND 2018 Siren 451927685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45746	13345	32401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	405000		405000	32950
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2852915	2307304	545610	182420
Autres immobilisations corporelles	595243	162596	432647	69526
Immobilisations en cours	3080		3080	
Avances et acomptes	45000		45000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4674		4674	4674
Créances rattachées à des participations	950164	950164		
Autres titres immobilisés				
Prêts	21600		21600	22900
Autres immobilisations financières	25443		25443	80909
TOTAL (I)	4948865	3433410	1515455	393378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40800
Clients et comptes rattachés	6087007	111213	5975794	5687395
Autres créances	1868244		1868244	2808921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2563322		2563322	2674202
Disponibilités	5428302		5428302	1953297
Charges constatées d’avance				21500
TOTAL (II)	15946874	111213	15835661	13186115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20895739	3544623	17351116	13579493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3829290		3669450	
Report à nouveau	18277		18275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417863		159843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6915430		5497567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1303185		1837813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1303185		1837813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116885		183402	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5593237		3702199	
Dettes fiscales et sociales	2307952		2011833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1114428		346680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9132501		6244113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17351116		13579493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9082332		6127228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-102887	-102887	245000
Production vendue biens				
Production vendue services	22562948	82960	22645908	13702824
Chiffres d’affaires nets	22562948	-19927	22543021	13947824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2370404	3998893
Autres produits			4302	130591
Total des produits d’exploitation (I)			24918226	18080619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6870042	4588439
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712465	318548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10748912	6739485
Impôts, taxes et versements assimilés			177709	111648
Salaires et traitements			1997613	1730719
Charges sociales			1018261	856324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172549	181485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1440641	3041413
Autres charges			17224	6034
Total des charges d’exploitation (II) 			23155417	17574095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1762809	506524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13765	37348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240439	-53318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254204	-15969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1639	1713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1639	1713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252565	-17683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2015374	488841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		19765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148151		19765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67608		315491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80514		315491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67637		-295726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665148		33272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25320581		18084414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23902718		17924571	
BENEFICE OU PERTE	1417863		159843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	404323		372507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45746		437950
Total Immobilisations corporelles		2656584		1266619
Total Immobilisations financières		1032403		289261
Total Général		3734733		1993830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32950		450746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		315021	111944	3496238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		317000	2784	1001880
Total Général		664971	114728	4948865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12796	549		13345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2404638	172000	106737	2469901
AMORTISSEMENTS Total Général	2417434	172549	106737	2483246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				323550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				979635
Total Provisions pour risques et charges	1837813	1303185	1837813	1303185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	923921	26243		950164
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232321	111213	232321	111213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1156242	137456	232321	1061377
TOTAL GENERAL	2994054	1440641	2070134	2364562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1440641	2070134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	950164		950164	
Prêts	21600	21600		
Autres immobilisations financières	25443	25443		
Clients douteux ou litigieux	133303	133303		
Autres créances clients	5953704	5953704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1741	1741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1616066	1616066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109651	109651		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140786	140786		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8952457	8002293	950164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116885	66716	50169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5593237	5593237		
Personnel et comptes rattachés	126851	126851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155306	155306		
Impôts sur les bénéfices	516833	516833		
T.V.A.	1096593	1096593		
Obligations cautionnées	926	926		
Autres impôts, taxes et assimilés	411443	411443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114428	1114428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9132501	9082332	50169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel