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BILAN PRO.FOND 2016 Siren 451927685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12796	11828	968	3733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31950		31950	31950
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2701185	2137023	564163	281105
Autres immobilisations corporelles	172349	106863	65486	15550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4674		4674	4674
Créances rattachées à des participations	889805	889805		
Autres titres immobilisés				
Prêts	22400		22400	58450
Autres immobilisations financières	72205		72205	72205
TOTAL (I)	3907364	3145519	761846	467667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17500		17500	
Clients et comptes rattachés	9281835	159221	9122614	5403379
Autres créances	1054758		1054758	663881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3132668		3132668	1770051
Disponibilités	1459126		1459126	3220226
Charges constatées d’avance	21500		21500	21500
TOTAL (II)	14967387	159221	14808166	11079037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18874751	3304740	15570011	11546704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700000		2700000	
Report à nouveau	18273		24800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969452		873473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5337725		5248273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2891814		1961690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2891814		1961690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4834164		2737629	
Dettes fiscales et sociales	1742311		984676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748993		594385	
Produits constatés d’avance (2)	15005			
TOTAL (IV)	7340473		4336741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15570011		11546704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7340473		4336741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33586		33586	56326
Production vendue biens				
Production vendue services	15844952		15844952	16665464
Chiffres d’affaires nets	15878537		15878537	16721791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228955	659185
Autres produits			8287	603
Total des produits d’exploitation (I)			16115779	17381578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4183606	5118041
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366539	405648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6425549	6888316
Impôts, taxes et versements assimilés			130936	199976
Salaires et traitements			1551445	1232418
Charges sociales			799936	624260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189170	191320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1160440	1400488
Autres charges			12257	6267
Total des charges d’exploitation (II) 			14819878	16066733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295902	1314846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3734	21660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87904	15698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91638	37357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91154	37357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387055	1352203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215		2253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118215		2253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	926		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926		7282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117289		-5029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534893		473701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16325633		17421189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15356181		16547716	
BENEFICE OU PERTE	969452		873473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44746		
Total Immobilisations corporelles		2354135		521271
Total Immobilisations financières		1023373		21761
Total Général		3422254		543032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1871	1	2873535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		56050		989084
Total Général		57921	1	3907364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9063	2765		11828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2057481	186404		2243886
AMORTISSEMENTS Total Général	2066544	189170		2255714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2700519
Total Provisions pour risques et charges	1961690	1158679	228555	2891814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	888044	1761		889805
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159221			159221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1047265	1761		1049026
TOTAL GENERAL	3008955	1160440	228555	3940840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1160440	228555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	889805			
Prêts	22400	22400		
Autres immobilisations financières	141636	141636		
Clients douteux ou litigieux	166691			
Autres créances clients	141636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141636			
Impôts sur les bénéfices	27565			
T. V. A.	1417673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194569			
Groupe et associés	32120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194569			
Charges constatées d’avance	21500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11342503	10380493	962010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4834164	4834164		
Personnel et comptes rattachés	106979	106979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141636	141636		
Impôts sur les bénéfices	27565	27565		
T.V.A.	1417673	1417673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16338	16338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32120	32120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748993	748993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15005	15005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7340473	7340473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel