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BILAN PREST-DISTRIBUTION 2018 Siren 451980015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3564	3564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6856	519	6337	
Autres immobilisations corporelles	95756	47064	48693	522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	368575		368575	268575
Autres immobilisations financières	42568		42568	40430
TOTAL (I)	517319	51147	466173	309526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79524		79524	32861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1327432		1327432	974849
Autres créances	206446		206446	106422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	76580		76580	431575
Charges constatées d’avance	38073		38073	24544
TOTAL (II)	1728215		1728215	1570411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245534	51147	2194388	1879937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107900		107900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10750		10750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206068		166575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203782		39492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528500		324718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779005		927362	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186066		199442	
Dettes fiscales et sociales	700816		428415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665887		1555219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2194388		1879937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665887		1336710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345990		640298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5914471		5914471	5082978
Chiffres d’affaires nets	5914471		5914471	5082978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142840	88660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21660	
Total des produits d’exploitation (I)			6078971	5171638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2217	3832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46663	2125
Autres achats et charges externes			3160476	2834593
Impôts, taxes et versements assimilés			82530	68599
Salaires et traitements			1920990	1609338
Charges sociales			683182	578189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6111	2402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36814	755
Total des charges d’exploitation (II) 			5845656	5099833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233314	71805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5877	7677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5877	7677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5877	-2503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227437	69302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13618		29810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13618		29810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13618		-29810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6078971		5176813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875188		5137320	
BENEFICE OU PERTE	203782		39492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130976		134865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	595		1590	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3564		
Total Immobilisations corporelles		41994		60619
Total Immobilisations financières		339360		71783
Total Général		384917		132402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411143
Total Général				517319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3564			3564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41472	6111		47583
AMORTISSEMENTS Total Général	45036	6111		51147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	368575	368575		
Autres immobilisations financières	42568	42568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327432	1327432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43714	43714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	411	411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44449	44449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78609	78609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39263	39263		
Charges constatées d’avance	38073	38073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983093	1983093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345990	345990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433015	433015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186066	186066		
Personnel et comptes rattachés	146712	146712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184374	184374		
Impôts sur les bénéfices	1859	1859		
T.V.A.	307228	307228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60643	60643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665887	1665887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	715629		715629	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42434		25987	
Location, charges locatives et de copropriété	1067528		1011807	
Personnel extérieur à l’entreprise	61019		56197	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58995		48840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1930500		1691763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3160476		2834593	
Taxe professionnelle	27993		21991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54537		46608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82530		68599	
Montant de la TVA. collectée	1170894		1023429	
Total TVA. déductible sur biens et services	534137		505396	
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67