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BILAN PREST-DISTRIBUTION 2016 Siren 451980015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3564	3564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41994	39069	2924	11445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	303350		303350	10940
Autres immobilisations financières	36010		36010	34724
TOTAL (I)	384917	42633	342284	57109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34986		34986	39960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986883		986883	942787
Autres créances	111025		111025	370909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	356086		356086	237995
Charges constatées d’avance	59801		59801	54879
TOTAL (II)	1548941		1548941	1646690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933859	42633	1891225	1703799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107900		107900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10750		10750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188838		150357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22263		38482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285225		307488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973800		727573	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140881		179171	
Dettes fiscales et sociales	482575		477089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8744		12478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1606000		1396311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891225		1703799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493595		1217242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	794730		483676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4781307		4781307	4450348
Chiffres d’affaires nets	4781307		4781307	4450348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50139	24571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3943	404
Total des produits d’exploitation (I)			4835389	4475323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3702	3293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4974	-17568
Autres achats et charges externes			2468498	2466424
Impôts, taxes et versements assimilés			105059	35844
Salaires et traitements			1568378	1384258
Charges sociales			596358	500723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8521	9978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1555	454
Total des charges d’exploitation (II) 			4757045	4383406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78344	91918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16408	29941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16408	29941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16408	-29941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61937	61977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84199		20421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84199		23495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84199		-23495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4835389		4475323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4857652		4436842	
BENEFICE OU PERTE	-22263		38482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181017		209124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	919		1184	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3564		
Total Immobilisations corporelles		41994		
Total Immobilisations financières		45664		304636
Total Général		91221		304636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41994
Prêts et immobilisations financières			10940	
Total Immobilisations financières			10940	339360
Total Général			10940	384917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3564			3564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30548	8521		39069
AMORTISSEMENTS Total Général	34112	8521		42633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	303350	303350		
Autres immobilisations financières	36010	36010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	411			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32746			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23019			
Charges constatées d’avance	59801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497069	1497069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794730	794730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179069	66664	112405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140881	140881		
Personnel et comptes rattachés	98725	98725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115934	115934		
Impôts sur les bénéfices	3284	3284		
T.V.A.	241245	241245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23387	23387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8744	8744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606000	1493595	112405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	210265		187795	
Sous-traitance	41713		24147	
Location, charges locatives et de copropriété	818759		808110	
Personnel extérieur à l’entreprise	3790		10627	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54508		67321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1549727		1556219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2468498		2466424	
Taxe professionnelle	26759		7057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78301		28787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105059		35844	
Montant de la TVA. collectée	995196		967389	
Total TVA. déductible sur biens et services	520688		499377	
Effectif moyen du personnel	52		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52		48