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BILAN OPEN MODAL 2021 Siren 451969760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420		420	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6200	5359	842	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10193	9194	999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470		470	
Créances rattachées à des participations	510254		510254	
Autres titres immobilisés	5897175		5897175	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6424712	14553	6410160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197164		197164	
Autres créances	4283127		4283127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10550243		10550243	
Charges constatées d’avance	1920		1920	
TOTAL (II)	15032453		15032453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21457166	14553	21442613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2386590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12214			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4728781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14519481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81582			
Dettes fiscales et sociales	2112521			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16713832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21442613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6713832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110062		1110062	
Chiffres d’affaires nets	1110062		1110062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167126	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			1277313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395999	
Impôts, taxes et versements assimilés			11333	
Salaires et traitements			595869	
Charges sociales			268259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			1277861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			706892	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615058			
BENEFICE OU PERTE	399614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5770		850
Total Immobilisations corporelles		8695		1498
Total Immobilisations financières		5669359		2113240
Total Général		5683824		2115588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1374700	6407899
Total Général			1374700	6424712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5350	9		5359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8695	499		9194
AMORTISSEMENTS Total Général	14045	508		14553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000		23000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000		20000	
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510254		510254	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197164	197164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2002	2002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13700	13700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4258685	1258685	3000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8740	8740		
Charges constatées d’avance	1920	1920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4992464	1482210	3510254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248	248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81582	81582		
Personnel et comptes rattachés	111858	111858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101926	101923		
Impôts sur les bénéfices	1612737	1612737		
T.V.A.	281514	281514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4490	4490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14519481	4519481	8000000	2000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16713832	6713832	8000000	2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8