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BILAN OPEN MODAL 2018 Siren 451969760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420		420	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5350	1783	3567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8695	5704	2990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470		470	
Créances rattachées à des participations	433217		433217	
Autres titres immobilisés	4665575	20000	4645575	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5113727	27488	5086239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146052		146052	
Autres créances	2496068		2496068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2947704		2947704	
Charges constatées d’avance	695		695	
TOTAL (II)	5590519		5590519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10704246	27488	10676758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	122140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2386590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12214			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2592994			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5680223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4421212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188604			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39294			
Dettes fiscales et sociales	347314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4996535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10676758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2807931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723540		723540	
Chiffres d’affaires nets	723540		723540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112290	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			835935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264604	
Impôts, taxes et versements assimilés			13958	
Salaires et traitements			372072	
Charges sociales			158844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation (II) 			820004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605945	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635464	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			15620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	997			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906111			
BENEFICE OU PERTE	566285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5770		5350
Total Immobilisations corporelles		8695		
Total Immobilisations financières		4970275		128987
Total Général		4984740		134337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5350	5770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5099262
Total Général			5350	5113727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1783		1783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2845	2860		5704
AMORTISSEMENTS Total Général	2845	4643		7487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		20000		20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433217		433217	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146052	146052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10872	10872		
T. V. A.	36737	36737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2334535	1272582	1061953	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112925	112925		
Charges constatées d’avance	695	695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3076032	1580862	1495170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111	111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39294	39294		
Personnel et comptes rattachés	92202	92202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61910	61910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177681	177681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13645	13645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4423088	2423088		2000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4807931	2807931		2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	119746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264604			
Taxe professionnelle	9597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13958			
Montant de la TVA. collectée	210787			
Total TVA. déductible sur biens et services	35311			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel