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BILAN ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE 2019 Siren 451905061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266	266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600	600		45
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120432	94565	25867	33152
Autres immobilisations corporelles	24135	17798	6337	11765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	5327
TOTAL (I)	150867	113229	37638	50395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46068		46068	56592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322409		322409	388517
Autres créances	1230		1230	10521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100014		100014	64
Disponibilités	582275		582275	440657
Charges constatées d’avance	18695		18695	25397
TOTAL (II)	1070691		1070691	921747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221558	113229	1108329	972143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		2629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49509		-15967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160710		92847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540219		379509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47752		12588	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278218		317661	
Dettes fiscales et sociales	215853		238653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3574	
Produits constatés d’avance (2)	26289			
TOTAL (IV)	568111		592633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108329		972143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2684272		2684272	2144803
Chiffres d’affaires nets	2684272		2684272	2144803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11870	8237
Autres produits			562	4
Total des produits d’exploitation (I)			2696704	2154294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10525	121373
Autres achats et charges externes			1706824	1139462
Impôts, taxes et versements assimilés			14496	12951
Salaires et traitements			516666	507499
Charges sociales			225283	238538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12505	11901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2486383	2031725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210322	122569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3655	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213977	122426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2467		31329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2957		32172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2957		657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50311		30236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700424		2187125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2539714		2094277	
BENEFICE OU PERTE	160709		92847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266		
Total Immobilisations corporelles		146702		2215
Total Immobilisations financières		5434		
Total Général		152402		2215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	145167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5434
Total Général			3750	150867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266			266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101741	12506	1284	112963
AMORTISSEMENTS Total Général	102007	12506	1284	113229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322409	322409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706	706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18695	18695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347661	342334	5327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2528	2528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278218	278218		
Personnel et comptes rattachés	71587	71587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51375	51375		
Impôts sur les bénéfices	5881	5881		
T.V.A.	81925	81925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45224	45224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26289	26289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	568111	568111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel