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BILAN ICTM INSTAL CRYOGENIE TUYAU MAINTENANCE 2017 Siren 451905061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266	266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600	495	105	165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100942	83068	17874	14119
Autres immobilisations corporelles	30851	19669	11182	11623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	5847		5847	5207
TOTAL (I)	138613	103499	35114	31221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177965		177965	98567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585530		585530	186658
Autres créances	31371		31371	25043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	32
Disponibilités	345349		345349	87042
Charges constatées d’avance	11898		11898	6221
TOTAL (II)	1152178		1152178	403563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290792	103499	1187293	434784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2629		2629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92633		25560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76666		-118195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286662		209994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623175		91968	
Dettes fiscales et sociales	251039		129036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3574		3574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900631		224790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187293		434784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1801905		1801905	902249
Chiffres d’affaires nets	1801905		1801905	902249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3818	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5234	2581
Autres produits			4	271
Total des produits d’exploitation (I)			1810960	905101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79399	-19431
Autres achats et charges externes			1150661	483356
Impôts, taxes et versements assimilés			7914	8407
Salaires et traitements			433012	373806
Charges sociales			212379	166907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7844	12121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2406	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1734817	1025174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76143	-120073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75984	-120072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		1189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390		-1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810961		905102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734295		1023296	
BENEFICE OU PERTE	76666		-118195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27137		28897	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266		
Total Immobilisations corporelles		121295		11098
Total Immobilisations financières		5314		640
Total Général		126875		11738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5954
Total Général				138613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266			266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95389	7845		103233
AMORTISSEMENTS Total Général	95655	7845		103499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2403		2403	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2403		2403	
TOTAL GENERAL	2403		2403	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	585530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18962			
T. V. A.	2270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9839			
Charges constatées d’avance	11898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634646	628799	5847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22567	9979	12588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623175	623175		
Personnel et comptes rattachés	60070	60070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100426	100426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88293	88293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2249	2249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275	275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3574	3574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900631	888043	12588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8