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BILAN GROUPE SOFRACO 2021 Siren 451949788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930827	339912	590915	568721
Fonds commercial	44100		44100	44100
Autres immobilisations incorporelles	60770		60770	7173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	602250		602250	602250
Constructions	3746575	423964	3322612	3515065
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1358691	217912	1140779	1123816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	674463	63387	611077	401337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	2706		2706	2621
TOTAL (I)	7425383	1045175	6380208	6270084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3023		3023	12069
Clients et comptes rattachés	52755	2308	50446	37278
Autres créances	4367889	35541	4332348	3702779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2794863		2794863	2239980
Charges constatées d’avance	283523		283523	105286
TOTAL (II)	7502053	37849	7464204	6097392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14927436	1083023	13844412	12367476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1371079		826285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084766		1144795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2521845		2037079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123273		207976	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123273		207976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5212233		4963834	
Emprunts et dettes financières divers (4)			259990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327795		244356	
Dettes fiscales et sociales	386308		397098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14910	
Autres dettes	5272959		4237234	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	11199295		10122421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13844412		12367476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6268104		5396767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42119518		42119518	34388227
Chiffres d’affaires nets	42119518		42119518	34388227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731118	208552
Autres produits			935	154
Total des produits d’exploitation (I)			42861573	34596933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38819526	31364802
Impôts, taxes et versements assimilés			186718	184327
Salaires et traitements			865696	659220
Charges sociales			359997	277596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497327	360620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137738	477975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587921	363
Total des charges d’exploitation (II) 			41454922	33324903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406650	1272030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188010	20459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188468	20899
Dotations financières sur amortissements et provisions			63367	
Intérêts et charges assimilées			61155	57160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124542	57160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63927	-36262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470577	1235768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31150		317955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31150		317955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1610		3770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670		5504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29480		312452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63867		52219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351424		351206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43081191		34935787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41996425		33790992	
BENEFICE OU PERTE	1084766		1144795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172868	167044		339912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311593	330283		641876
AMORTISSEMENTS Total Général	484461	497327		981788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123273
Total Provisions pour risques et charges	207976	123273	207976	123273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63387
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2308		2308
Autres provisions pour dépréciation	513385	12157	490001	35541
Total Provisions pour dépréciation	513385	77852	490001	101235
TOTAL GENERAL	721361	201124	697977	224508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137738	697977	
                                             - Financières		63387		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	2706	2706		
Clients douteux ou litigieux	2770	2770		
Autres créances clients	49985	49985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10070	10070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7419	7419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2572	2572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	334272	334272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4013555	4013555		
Charges constatées d’avance	283523	283523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4711872	4711872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5212233	281042	1144766	3786425
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327795	327795		
Personnel et comptes rattachés	167581	167581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160160	160160		
Impôts sur les bénéfices	19032	19032		
T.V.A.	7328	7328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32207	32207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5272959	5272959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11199295	6268104	1144766	3786425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel