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BILAN GROUPE SOFRACO 2018 Siren 451949788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220520	54652	165868	93024
Fonds commercial	13300		13300	13300
Autres immobilisations incorporelles	21600		21600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77184	39680	37504	16017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312508	50000	262508	298393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	23000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	648112	144332	503780	443733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2030		2030	23590
Clients et comptes rattachés	17378		17378	
Autres créances	2369560	60000	2309560	2025993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633831		633831	322523
Charges constatées d’avance	27888		27888	15915
TOTAL (II)	3050687	60000	2990687	2388021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698799	204332	3494467	2831754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477291		366001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626950		513290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170241		945291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169225			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169225			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44293		69417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424		2941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64		5500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106741		91167	
Dettes fiscales et sociales	126289		214624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1877191		1502815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155001		1886464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494467		2831754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2135866		1836697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21738490		21738490	20023959
Chiffres d’affaires nets	21738490		21738490	20023959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16895	1789
Autres produits			247	19
Total des produits d’exploitation (I)			21756631	20025767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20562103	18900902
Impôts, taxes et versements assimilés			81075	66989
Salaires et traitements			338588	396913
Charges sociales			137162	114547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28264	19762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169225	
Autres charges			33	1807
Total des charges d’exploitation (II) 			21376450	19500920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380182	524846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137872	10931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1272	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139144	11211
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			592	13075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50592	13075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88552	-1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468734	522983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27553		14582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305416		203460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332969		218042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5356		52044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53428		5715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59476		57759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273493		160283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26291		24035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88986		145941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22228745		20255020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21601795		19741730	
BENEFICE OU PERTE	626950		513290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16895		1789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142020		113400
Total Immobilisations corporelles		48562		31488
Total Immobilisations financières		321393		229234
Total Général		511975		374122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2866	77184
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			235119	315508
Total Général			237985	648112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35696	18956		54652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32545	10000	2866	39680
AMORTISSEMENTS Total Général	68242	28956	2866	94332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169225
Total Provisions pour risques et charges		169225		169225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		60000		60000
Total Provisions pour dépréciation		110000		110000
TOTAL GENERAL		279225		279225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229225		
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17378	17378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3979	3979		
Impôts sur les bénéfices	51492	51492		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375	375		
Groupe et associés	355298	2000	353298	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1958358	1958358		
Charges constatées d’avance	27888	27888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417826	2064528	353298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44293	25222	19071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106741	106741		
Personnel et comptes rattachés	58273	58273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51625	51625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1931	1931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14460	14460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424	424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1877191	1877191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154937	2135866	19071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	402000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18896095		17691636	
Location, charges locatives et de copropriété	76236		74181	
Personnel extérieur à l’entreprise	55212		4762	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	719429		410892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	815131		719433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20562103		18900902	
Taxe professionnelle	21274		20691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59801		46298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81075		66989	
Montant de la TVA. collectée	3741		5512	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7