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BILAN GOHELISTE 2018 Siren 451998066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650350	68459	581891	598150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109181	15086	94095	88982
Autres immobilisations corporelles	833	555	279	556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	622000		622000	622000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1382364	84100	1298264	1309688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23760		23760	38067
Autres créances	316341		316341	270809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120883		120883	132450
Charges constatées d’avance	625		625	425
TOTAL (II)	461609		461609	441751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843973	84100	1759874	1751439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91257		179699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185460		181558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246717		1131257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307051		372617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9980		19980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235		360	
Dettes fiscales et sociales	125527		126923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70363		100301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513156		620182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759874		1751439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273649		312824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229381		229381	231053
Chiffres d’affaires nets	229381		229381	231053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16435	20249
Autres produits			318	86
Total des produits d’exploitation (I)			246135	251388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38669	53535
Impôts, taxes et versements assimilés			5328	5222
Salaires et traitements			171083	162260
Charges sociales			7619	7908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23524	20807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	29
Total des charges d’exploitation (II) 			246235	249762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101	1626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4319	2882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200000	200000
Autres intérêts et produits assimilés				579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204319	203461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7567	9862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7567	9862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196752	193599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196651	195225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10691		13217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450453		454849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264993		273291	
BENEFICE OU PERTE	185460		181558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16435		20249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		748264		12100
Total Immobilisations financières		622000		
Total Général		1370264		12100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622000
Total Général				1382364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60576	23524		84100
AMORTISSEMENTS Total Général	60576	23524		84100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23760	23760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15352	15352		
T. V. A.	34	34		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300765	300765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	625	625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340725	340725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307051	67543	239508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235	235		
Personnel et comptes rattachés	73421	73421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31466	31466		
Impôts sur les bénéfices	11518	11518		
T.V.A.	8044	8044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077	1077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9980	9980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70363	70363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513155	273647	239508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel