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BILAN GOHELISTE 2016 Siren 451998066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650350	35941	614409	513527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50550	3827	46723	13057
Autres immobilisations corporelles				1992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	622000		622000	622000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1322900	39768	1283132	1150576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28292		28292	10616
Autres créances	180099		180099	208944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198510		198510	209207
Charges constatées d’avance	323		323	5017
TOTAL (II)	407223		407223	433784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730123	39768	1690355	1584361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88859		219279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185840		189580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019699		878859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436321		399391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13851		4700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277		315	
Dettes fiscales et sociales	119470		167205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100738		133892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670656		705502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690355		1584361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298072		356224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211102		211102	214313
Chiffres d’affaires nets	211102		211102	214313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17351	16808
Autres produits			1822	20
Total des produits d’exploitation (I)			230274	231141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52892	44730
Impôts, taxes et versements assimilés			8566	6532
Salaires et traitements			153163	148897
Charges sociales			4755	10308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17238	15024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	7
Total des charges d’exploitation (II) 			236636	225499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6361	5642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2659	2762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200000	200000
Autres intérêts et produits assimilés			568	227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203226	202989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10174	11070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10174	11070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193052	191919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186691	197561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11849		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12699		7946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446501		434130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260660		244550	
BENEFICE OU PERTE	185840		189580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17351		16808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		552656		150900
Total Immobilisations financières		622000		
Total Général		1174656		150900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2656	700900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622000
Total Général			2656	1322900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24080	17238	1549	39768
AMORTISSEMENTS Total Général	24080	17238	1549	39768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3379			
T. V. A.	37			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658			
Charges constatées d’avance	323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208714	208714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436321	63737	270684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277	277		
Personnel et comptes rattachés	69752	69752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31847	31847		
Impôts sur les bénéfices	12514	12514		
T.V.A.	4038	4038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13851	13851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100738	100738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670658	298074	270684	101900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel