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BILAN GEROPTIC 2018 Siren 451973200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	1062110		1062110	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1392	1392		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20733	14506	6226	
Autres immobilisations corporelles	182175	178763	3411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
TOTAL (I)	1347510	197061	1150448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80701	1905	78795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143814		143814	
Autres créances	39984		39984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546743		546743	
Charges constatées d’avance	11918		11918	
TOTAL (II)	823162	1905	821256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170672	198967	1971705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1361852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14875			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99922			
Dettes fiscales et sociales	86962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1484576		1484576	
Production vendue biens				
Production vendue services	2415		2415	
Chiffres d’affaires nets	1486992		1486992	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15341	
Autres produits			447	
Total des produits d’exploitation (I)			1508030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532562	
Variation de stock (marchandises)			4654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176172	
Impôts, taxes et versements assimilés			6338	
Salaires et traitements			290578	
Charges sociales			88762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3229	
Total des charges d’exploitation (II) 			1107744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229070			
BENEFICE OU PERTE	283884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	670			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064510		
Total Immobilisations corporelles		198030		6270
Total Immobilisations financières		56200		22500
Total Général		1318740		28770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78700
Total Général				1347510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191123	3538		194661
AMORTISSEMENTS Total Général	193523	3538		197061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14875
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28959		14084	14875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1257	1905	1257	1905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1257	1905	1257	1905
TOTAL GENERAL	30216	1905	15341	16780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1905	15341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10366			
Groupe et associés	16494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5654			
Charges constatées d’avance	11918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236718	195718	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99922	99922		
Personnel et comptes rattachés	28625	28625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29723	29723		
Impôts sur les bénéfices	10890	10890		
T.V.A.	15878	15878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1717	1717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2468	2468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110867	110867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300093	300093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel