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BILAN GEROPTIC 2016 Siren 451973200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2279	120	
Fonds commercial	1062110		1062110	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1392	994	397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16743	10529	6213	
Autres immobilisations corporelles	179021	176550	2470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
TOTAL (I)	1317866	190353	1127512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73469	761	72708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31662		31662	
Autres créances	204148		204148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325671		325671	
Charges constatées d’avance	10124		10124	
TOTAL (II)	645077	761	644315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962943	191114	1771828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30619			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108574			
Dettes fiscales et sociales	72971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13863			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1397587		1397587	
Production vendue biens				
Production vendue services	2689		2689	
Chiffres d’affaires nets	1400276		1400276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			795	
Autres produits			368	
Total des produits d’exploitation (I)			1403946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504520	
Variation de stock (marchandises)			-7743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187714	
Impôts, taxes et versements assimilés			6996	
Salaires et traitements			300831	
Charges sociales			87177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2012	
Autres charges			2141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198081			
BENEFICE OU PERTE	213148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1063010		1500
Total Immobilisations corporelles		197156		
Total Immobilisations financières		56200		
Total Général		1316366		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56200
Total Général				1317866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900	1379		2279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164313	23761		188074
AMORTISSEMENTS Total Général	165213	25140		190353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30619
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28607	2012		30619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	795	761	795	761
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795	761	795	761
TOTAL GENERAL	29402	2773	795	31380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2773	795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1505			
Impôts sur les bénéfices	19544			
T. V. A.	5914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11122			
Groupe et associés	156054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9929			
Charges constatées d’avance	10124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286936	245936	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108574	108574		
Personnel et comptes rattachés	29282	29282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29120	29120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12970	12970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1598	1598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2427	2427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13863	13863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197837	197837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel